Fond: FFPA

Fidelity - Pacific Fund A-ACC-EUR
LU0368678339
02.06.2008
Akciové
Akcie - Azie Pacifik
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Dale Nicholls
EUR
100
5.25%
Dale Nicholls při výběru akcií uplatňuje bottom-up přístup a zaměřuje se na společnosti nabízející nejlepší hodnotu v souvislosti s vyhlídkami jejich dlouhodobého růstu, výnosnosti kapitálu a kvality managementu. Při posuzování společností je pravidelně navštěvuje, aby pochopil, jak se každý z těchto faktorů bude v průběhu času měnit, a aby identifikoval specifická rizika společností. Dale se zajímá především o malé a střední firmy s udržitelnou konkurenční výhodou, jejichž hodnotový potenciál nebyl zatím plně rozpoznán.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFPA USD EQ-ASPAC 0.3675% 22.86% 25.69% 0.91 0.93 4.32% 3/13
2019 FFPA USD EQ-ASPAC 2.1319% 22.04% 20.93% 0.82 0.97 -0.52% 6/13
2018 FFPA USD EQ-ASPAC 1.8344% -16.10% -19.77% 0.86 1.02 -3.27% 12/13
2017 FFPA USD EQ-ASPAC 1.0263% 32.86% 34.52% 0.73 0.97 2.69% 4/13
2016 FFPA USD EQ-ASPAC 0.3901% 10.92% 10.37% 0.88 1.20 -2.62% 6/13
2015 FFPA USD EQ-ASPAC 0.1342% 3.44% -9.00% 0.88 1.37 15.82% 1/13
2014 FFPA USD EQ-ASPAC 0.0923% 8.27% 5.14% 0.76 1.24 -5.06% 12/15
23.8900
18.04.2024
0.8868%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.13% 4.64% 5.34% 2.58% 0.84% -7.69% 1.21% 2.29% 5.47% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.49% 1.19% 5.16% 4.82% 5.88%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.12% 36.09% 10.03% 6.69% 6.17%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 96.00% 96.00%
Dluhopisový 0.00% 0.00%
Ostatní 3.35% 3.35%
Peněžní 1.91% 1.26% 0.65%
Veľkosť fondu
Aktíva1 540 mil.
Počet akcíí193
Počet dlhopisov3
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.92
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 10.21%
Velké společnosti 10.07%
Středné společnosti 28.57%
Malé společnosti 24.74%
Najmenší společnosti 16.01%
P/E9.83%
P/BV1.18%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 9.79%
Cyklické zboží 13.42%
Finanční služby 14.30%
Nemovitosti 2.46%
Defenzivní zboží 7.46%
Starostlivost o zdraví 9.92%
Síťová odvětví 0.21%
Telekomunikace 5.62%
Energie 0.58%
Průmysl 10.57%
Technológie 19.89%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 2.21
Deriváty 0.07
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 2.83%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie 0.43%
Eurozóna 0.68%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko 27.30%
Austrálie a Oceánie 11.50%
Asie - Vyspělé trhy 21.54%
Asie - Rozvíjející se trhy 31.73%
Rozvíjející se trhy 31.73%
Vyspělé trhy 64.27%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
IperionX Ltd Ordinary Shares Základní materiály 1.94% Thai Beverage PLC Defenzivní zboží 1.68%
Fujibo Holdings Inc Cyklické zboží 1.64% FPT Corp Technológie 1.53%
Takara Holdings Inc Defenzivní zboží 1.47% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 1.41%
WONIK Materials Co Ltd Základní materiály 1.32% Pacific Basin Shipping Ltd Průmysl 1.2%
KoMiCo Ltd Technológie 1.17% PT Clipan Finance Indonesia Tbk Finanční služby 1.11%