Fond: FFPYE
Fidelity - Pacific Fund Y-ACC-EUR - instit | |
LU0951203180 | |
12.09.2013 | |
Akciové | |
Akcie - Azie Pacifik | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Dale Nicholls | |
EUR | |
100 | |
0% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 7.70% | 4.94% | 5.77% | 8.86% | 9.99% | -5.54% | 3.32% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.47% | -3.56% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.87% | 22.92% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.14% | 96.14% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 3.19% | 3.19% | |
Peněžní | 1.41% | 0.73% | 0.68% |
Aktíva | 1 337 mil. |
Počet akcíí | 182 |
Počet dlhopisov | 6 |
Priebež. popl. | 1.07 |
z toho Mng. popl. | 0.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 9.43% |
Velké společnosti | 14.41% |
Středné společnosti | 24.59% |
Malé společnosti | 21.15% |
Najmenší společnosti | 19.35% |
P/E | 10.60% |
P/BV | 1.14% |
Základní materiály | 11.56% |
Cyklické zboží | 12.91% |
Finanční služby | 14.79% |
Nemovitosti | 1.82% |
Defenzivní zboží | 8.40% |
Starostlivost o zdraví | 10.38% |
Síťová odvětví | 0.28% |
Telekomunikace | 6.46% |
Energie | 0.45% |
Průmysl | 9.54% |
Technológie | 17.63% |
Podnikové | 1.90 |
Deriváty | 0.25 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 4.33% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 0.61% |
Eurozóna | 0.69% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 23.09% |
Austrálie a Oceánie | 12.54% |
Asie - Vyspělé trhy | 23.49% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 31.39% |
Rozvíjející se trhy | 31.39% |
Vyspělé trhy | 64.75% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 2.48% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 2.23% |
IperionX Ltd Ordinary Shares | Základní materiály | 2.01% | Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | Finanční služby | 1.8% |
Thai Beverage PLC | Defenzivní zboží | 1.78% | Oneview Healthcare PLC DR | Starostlivost o zdraví | 1.43% |
WONIK Materials Co Ltd | Základní materiály | 1.41% | Fujibo Holdings Inc | Cyklické zboží | 1.37% |
Pacific Basin Shipping Ltd | Průmysl | 1.32% | Takara Holdings Inc | Defenzivní zboží | 1.29% |