Fond: FFRGFI
| Fidelity - Absolute Return Global Fixed Income Fund A-ACC-USD | |
| LU2207571451 | |
| 24.09.2020 | |
| Dluhopisové | |
| Dluhopisy - Global | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Claudio Ferrarese | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.19% | 0.75% | 1.99% | - | - | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dluhopisový | 105.77% | 38.92% | 66.85% |
| Ostatní | 1.73% | 12.63% | -10.90% |
| Peněžní | 112.99% | 68.94% | 44.05% |
| Aktíva | 40 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 136 |
| Priebež. popl. | 1.35 |
| z toho Mng. popl. | 0.90 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Vládní | 37.04 |
| Podnikové | 58.28 |
| Hypoteční | 0.85 |
| Deriváty | 14.73 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 8.71 |
| Modifikovaná durácia | 4.08 |
| AAA | 0.46 |
| AA | 38.60 |
| A | 23.62 |
| BBB | 34.97 |
| BB | 0.66 |
| B | 1.69 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 13.1% | United States Treasury Bills 0% | 5.25% | ||
| United States Treasury Bills 0% | 3.83% | United States Treasury Bills 0% | 3.81% | ||
| 10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 24 | 3.22% | United States Treasury Bills 0% | 3.05% | ||
| France (Republic Of) 6% | 1.92% | ||||