Fond: FFSMDEH
| Fidelity - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | |
| LU1431865044 | |
| 30.06.2016 | |
| Smíšené | |
| Smíšené - Celkovej výnos - USD | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Eugene Philalithis | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.04% | 3.19% | 7.44% | 3.54% | 3.13% | -3.94% | -3.05% | -2.05% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.23% | -4.18% | -3.54% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.20% | 11.44% | 3.44% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 16.11% | 1.25% | 14.86% |
| Dluhopisový | 74.52% | 26.55% | 47.97% |
| Ostatní | 23.80% | 16.60% | 7.20% |
| Peněžní | 213.67% | 183.69% | 29.97% |
| Aktíva | 149 mil. |
| Počet akcíí | 9 |
| Počet dlhopisov | 1133 |
| Priebež. popl. | 1.58 |
| z toho Mng. popl. | |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Vládní | -1.17 |
| Podnikové | 54.46 |
| Deriváty | 24.73 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | -5.11 |
| AA | 4.37 |
| A | 21.75 |
| BBB | 31.12 |
| BB | 20.14 |
| B | 6.86 |
| Horší jako B | 1.11 |
| Nehodnotené | 19.76 |
| USA | 1.64% |
| Kanada | 0.01% |
| Latinská Amerika | 0.01% |
| Velká Británie | 14.92% |
| Eurozóna | 0.01% |
| Evropa - kromě EURozóny | 0.01% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | 0.00% |
| Afrika | 0.00% |
| Střední východ | 0.01% |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | 0.05% |
| Asie - Vyspělé trhy | 0.04% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 0.06% |
| Rozvíjející se trhy | 0.08% |
| Vyspělé trhy | 16.68% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Jpls Swap Iis 12/13/38 Cpurnsa R | 10.73% | GS Commodity Strat 1099_CFD | 9.45% | ||
| J.P. Morgan Structured Products B.V. | 6.56% | Assenagon Alpha Volatility I | 6.21% | ||
| South Africa (Republic of) 8.25% | 5.75% | United States Treasury Bills 0% | 5% | ||
| S&P 500 EQUAL WEIGHTED USD TOTAL RETURN INDEX_CFD | 4.6% | United States Treasury Notes 1.375% | 2.51% | ||
| BNP Paribas Issuance BV | 2.46% | SparkChange Physical Carbon EUA ETC | 2.28% |