Fond: FFSMDEH
Fidelity - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | |
LU1431865044 | |
30.06.2016 | |
Smíšené | |
Smíšené - Celkovej výnos - USD | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Eugene Philalithis | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.23% | 2.71% | 8.29% | 6.41% | 4.71% | -3.56% | -2.71% | -1.82% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.23% | -4.18% | -3.54% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.20% | 11.44% | 3.44% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 16.11% | 1.25% | 14.86% |
Dluhopisový | 74.52% | 26.55% | 47.97% |
Ostatní | 23.80% | 16.60% | 7.20% |
Peněžní | 213.67% | 183.69% | 29.97% |
Aktíva | 149 mil. |
Počet akcíí | 9 |
Počet dlhopisov | 1133 |
Priebež. popl. | 1.58 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládní | -1.17 |
Podnikové | 54.46 |
Deriváty | 24.73 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | -5.11 |
AA | 4.37 |
A | 21.75 |
BBB | 31.12 |
BB | 20.14 |
B | 6.86 |
Horší jako B | 1.11 |
Nehodnotené | 19.76 |
USA | 1.64% |
Kanada | 0.01% |
Latinská Amerika | 0.01% |
Velká Británie | 14.92% |
Eurozóna | 0.01% |
Evropa - kromě EURozóny | 0.01% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 0.00% |
Afrika | 0.00% |
Střední východ | 0.01% |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | 0.05% |
Asie - Vyspělé trhy | 0.04% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 0.06% |
Rozvíjející se trhy | 0.08% |
Vyspělé trhy | 16.68% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Jpls Swap Iis 12/13/38 Cpurnsa R | 10.73% | GS Commodity Strat 1099_CFD | 9.45% | ||
J.P. Morgan Structured Products B.V. | 6.56% | Assenagon Alpha Volatility I | 6.21% | ||
South Africa (Republic of) 8.25% | 5.75% | United States Treasury Bills 0% | 5% | ||
S&P 500 EQUAL WEIGHTED USD TOTAL RETURN INDEX_CFD | 4.6% | United States Treasury Notes 1.375% | 2.51% | ||
BNP Paribas Issuance BV | 2.46% | SparkChange Physical Carbon EUA ETC | 2.28% |