Fond: FFSMDEH
Fidelity - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | |
LU1431865044 | |
30.06.2016 | |
Smíšené | |
Smíšené - Celkovej výnos - USD | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Eugene Philalithis | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.04% | 2.94% | 2.99% | 7.40% | 11.49% | -2.77% | -2.29% | -1.50% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.27% | -3.80% | -3.94% | -2.74% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.24% | 12.26% | 2.98% | 1.83% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 27.32% | 3.01% | 24.31% |
Dluhopisový | 77.11% | 34.14% | 42.98% |
Ostatní | 46.68% | 11.49% | 35.20% |
Peněžní | 231.77% | 234.25% | -2.48% |
Aktíva | 154 mil. |
Počet akcíí | 12 |
Počet dlhopisov | 853 |
Priebež. popl. | 1.58 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládní | 23.78 |
Podnikové | 25.09 |
Hypoteční | 10.24 |
Deriváty | -18.01 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | -7.43 |
AA | 35.71 |
A | 5.57 |
BBB | 9.36 |
BB | 22.74 |
B | 9.74 |
Horší jako B | 2.11 |
Nehodnotené | 22.20 |
USA | 3.34% |
Kanada | 0.99% |
Latinská Amerika | 0.05% |
Velká Británie | 23.15% |
Eurozóna | 0.01% |
Evropa - kromě EURozóny | 0.01% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 0.01% |
Afrika | 0.20% |
Střední východ | 0.02% |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | 0.48% |
Asie - Vyspělé trhy | 0.09% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 0.26% |
Rozvíjející se trhy | 0.53% |
Vyspělé trhy | 28.07% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
SOLACTIVE EM ASIA ENHANCED BANKS SELECTION INDEX_CFD | 18.55% | New Zealand (Government Of) 3.5% | 12.73% | ||
Korea 10 Year Bond Future June 24 | 12.33% | Mssw Swap Iis 01/25/34 Cpurnsa R | 11.54% | ||
Jpls Swap Iis 12/13/38 Cpurnsa R | 11.5% | J.P. Morgan Structured Products B.V. | 6.9% | ||
Cgsw Swap Iis 01/15/34 Ukrpi R | 6.8% | Secretaria Tesouro Nacional 10% | 6.41% | ||
Assenagon Alpha Volatility I | 6.06% | United States Treasury Bills 0% | 4.87% |