Fond: FFSMDEH
| Fidelity - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | |
| LU1431865044 | |
| 30.06.2016 | |
| Smíšené | |
| Smíšené - Celkovej výnos - USD | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Eugene Philalithis | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.09% | 2.88% | 4.04% | 7.55% | 10.72% | -2.95% | -2.35% | -1.54% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.27% | -3.80% | -3.94% | -2.74% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.24% | 12.26% | 2.98% | 1.83% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 27.78% | 2.50% | 25.28% |
| Dluhopisový | 68.13% | 30.95% | 37.18% |
| Ostatní | 45.91% | 11.31% | 34.60% |
| Peněžní | 166.15% | 163.22% | 2.93% |
| Aktíva | 154 mil. |
| Počet akcíí | 12 |
| Počet dlhopisov | 853 |
| Priebež. popl. | 1.58 |
| z toho Mng. popl. | |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Vládní | 16.98 |
| Bankovní půjčky | 0.14 |
| Podnikové | 24.82 |
| Hypoteční | 9.89 |
| Deriváty | -11.06 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | -19.09 |
| AA | 21.74 |
| A | 7.08 |
| BBB | 12.06 |
| BB | 37.55 |
| B | 11.97 |
| Horší jako B | 2.49 |
| Nehodnotené | 26.19 |
| USA | 1.78% |
| Kanada | 0.95% |
| Latinská Amerika | 0.06% |
| Velká Británie | 23.43% |
| Eurozóna | 0.01% |
| Evropa - kromě EURozóny | 0.00% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | 0.01% |
| Afrika | 0.20% |
| Střední východ | 0.03% |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | 0.20% |
| Asie - Vyspělé trhy | 0.12% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 0.30% |
| Rozvíjející se trhy | 0.59% |
| Vyspělé trhy | 26.51% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLACTIVE EM ASIA ENHANCED BANKS SELECTION INDEX_CFD | 18.8% | New Zealand (Government Of) 3.5% | 12.07% | ||
| Mssw Swap Iis 01/25/34 Cpurnsa R | 11.47% | Jpls Swap Iis 12/13/38 Cpurnsa R | 11.43% | ||
| South Africa (Republic of) 8.25% | 7.68% | J.P. Morgan Structured Products B.V. | 6.84% | ||
| Cgsw Swap Iis 01/15/34 Ukrpi R | 6.65% | Assenagon Alpha Volatility I | 6% | ||
| United States Treasury Bills 0% | 4.82% | Cgsw Swap Iis 01/15/34 Ukrpi R | 3.59% |