Fond: FFSWWE
| Fidelity - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR | |
| LU1892829828 | |
| 31.10.2018 | |
| Akciové | |
| Akcie Ekologické - Global | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Velislava Dimitrova | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.18% | 3.62% | 0.19% | 9.97% | 20.06% | 0.41% | 5.33% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.07% | 3.85% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.69% | 24.38% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.85% | 99.85% | |
| Dluhopisový | 0.00% | 0.00% | |
| Ostatní | 0.18% | 0.18% | |
| Peněžní | 0.10% | 0.12% | -0.03% |
| Aktíva | 4 105 mil. |
| Počet akcíí | 41 |
| Počet dlhopisov | 4 |
| Priebež. popl. | 1.89 |
| z toho Mng. popl. | |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické společnosti | 4.80% |
| Velké společnosti | 18.90% |
| Středné společnosti | 65.85% |
| Malé společnosti | 8.93% |
| Najmenší společnosti | 1.38% |
| P/E | 20.55% |
| P/BV | 3.22% |
| Základní materiály | 2.50% |
| Cyklické zboží | 13.32% |
| Starostlivost o zdraví | 4.85% |
| Síťová odvětví | 16.28% |
| Průmysl | 52.97% |
| Technológie | 9.93% |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | -0.03 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | -0.01 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.01 |
| USA | 58.25% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 4.31% |
| Velká Británie | 6.20% |
| Eurozóna | 17.94% |
| Evropa - kromě EURozóny | |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | 1.87% |
| Japonsko | 11.28% |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | |
| Asie - Rozvíjející se trhy | |
| Rozvíjející se trhy | 4.31% |
| Vyspělé trhy | 95.54% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Tetra Tech Inc | Průmysl | 5.68% | Waste Management Inc | Průmysl | 4.91% |
| Steris PLC | Starostlivost o zdraví | 4.85% | Severn Trent PLC | Síťová odvětví | 4.65% |
| Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | Síťová odvětví | 4.31% | Arcadis NV | Průmysl | 4.24% |
| Veolia Environnement SA | Průmysl | 4.15% | Xylem Inc | Průmysl | 3.66% |
| Entegris Inc | Technológie | 3.65% | Crown Holdings Inc | Cyklické zboží | 3.63% |