Fond: FFUE
Fidelity - America Fund A-ACC-USD | |
LU0251131958 | |
03.07.2006 | |
Akciové | |
Akcie - USA | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Angel Agudo | |
USD | |
1 000 | |
5.25% |
Dátum | NAV |
---|---|
22.04.2024 | 34.1600 |
19.04.2024 | 34.0600 |
18.04.2024 | 34.0100 |
17.04.2024 | 33.8100 |
16.04.2024 | 33.8800 |
15.04.2024 | 34.3400 |
12.04.2024 | 34.4300 |
11.04.2024 | 34.6200 |
10.04.2024 | 34.6700 |
09.04.2024 | 34.9800 |
08.04.2024 | 35.0300 |
05.04.2024 | 35.0000 |
04.04.2024 | 35.3100 |
03.04.2024 | 35.2300 |
02.04.2024 | 35.0500 |
01.04.2024 | 35.4100 |
31.03.2024 | 35.5100 |
29.03.2024 | 35.5100 |
28.03.2024 | 35.4800 |
27.03.2024 | 35.1100 |
26.03.2024 | 35.0400 |
25.03.2024 | 34.8600 |
22.03.2024 | 34.9600 |
21.03.2024 | 34.9400 |
20.03.2024 | 34.5200 |
18.03.2024 | 34.3300 |
15.03.2024 | 34.1000 |
14.03.2024 | 34.1100 |
13.03.2024 | 34.3900 |
12.03.2024 | 34.3400 |
11.03.2024 | 34.2700 |
08.03.2024 | 34.2500 |
07.03.2024 | 34.2500 |
06.03.2024 | 34.1700 |
05.03.2024 | 33.9700 |
04.03.2024 | 34.0000 |
01.03.2024 | 33.9100 |
29.02.2024 | 33.6800 |
28.02.2024 | 33.6600 |
27.02.2024 | 33.6100 |
26.02.2024 | 33.7000 |
23.02.2024 | 33.7700 |
22.02.2024 | 33.5300 |
21.02.2024 | 33.3600 |
20.02.2024 | 33.2200 |
19.02.2024 | 33.2300 |
18.02.2024 | 33.3400 |
16.02.2024 | 33.3400 |
15.02.2024 | 33.2500 |
14.02.2024 | 32.8700 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 4699 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.29% | 4.66% | 12.81% | 7.42% | 15.99% | 5.73% | 7.49% | 6.77% | 7.32% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.75% | 12.27% | 9.77% | 6.55% | 6.63% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.82% | 26.93% | 4.96% | 2.85% | 1.63% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.28% | 99.28% | |
Dluhopisový | 0.00% | 0.00% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 0.72% | 0.72% |
Aktíva | 2 685 mil. |
Počet akcíí | 52 |
Počet dlhopisov | 7 |
Priebež. popl. | 1.89 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 11.84% |
Velké společnosti | 41.81% |
Středné společnosti | 38.46% |
Malé společnosti | 2.91% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 16.31% |
P/BV | 2.26% |
Základní materiály | 3.37% |
Cyklické zboží | 1.04% |
Finanční služby | 12.23% |
Nemovitosti | 1.79% |
Defenzivní zboží | 10.66% |
Starostlivost o zdraví | 16.33% |
Síťová odvětví | 4.45% |
Telekomunikace | 10.55% |
Energie | 6.88% |
Průmysl | 18.97% |
Technológie | 8.75% |
Podnikové | |
Deriváty | 0.72 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 94.47% |
Kanada | 1.97% |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | 2.84% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 99.28% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
McKesson Corp | Starostlivost o zdraví | 4.3% | Wells Fargo & Co | Finanční služby | 4.21% |
Alphabet Inc Class A | Telekomunikace | 4.13% | Salesforce Inc | Technológie | 3.86% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | Finanční služby | 3.85% | Union Pacific Corp | Průmysl | 3.76% |
Elevance Health Inc | Starostlivost o zdraví | 3.75% | Norfolk Southern Corp | Průmysl | 3.65% |
FedEx Corp | Průmysl | 3.51% | Baker Hughes Co BRDR | Energie | 3.46% |