Fond: FFUSHYU

Název	Fidelity - US High Yield Fund A-ACC-USD
ISIN	LU0605520377
	06.04.2011
Typ fondu	Dluhopisové
Kategorie	Dluhopisy - High Yield - USD
Správce fondu	Fidelity FIL IM Lux
	FIL Fund Management Limited
	Peter Khan
Měna	USD
Minimální investice - investiční účet	1 000
Maximální vstupný poplatek	3.5%

Strategie
Fond investuje primárně do v americkych dolarech denominovanych vysoce vynosnych firemních dluhopisů. Důraz je kladen na bottom-up vyběr názvu, náležitou péči a zajištění přiměřené likvidity. Fond je vysoce diverzifikován a zachovává si rámec omezeny emitenty a sektory ke správě rizik koncentrace, inherentních v rámci vysoce vynosného trhu USA. Manažer si rovněž uchovává stupeň flexibility investovat do mimoindexovych strategií jako prostředku dodávání vykonnosti, ale dodržování investičního cíle zůstává imperativem.

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FFUSHYU	USD	BOND-HY-USD	0.3675%	3.33%	3.72%	0.90	0.98	0.44%	3/6
2019	FFUSHYU	USD	BOND-HY-USD	2.1319%	12.88%	14.61%	0.87	1.18	-0.22%	4/6
2018	FFUSHYU	USD	BOND-HY-USD	1.8344%	-3.77%	-4.21%	0.87	1.20	0.67%	2/5
2017	FFUSHYU	USD	BOND-HY-USD	1.0263%	5.57%	7.86%	0.86	1.17	1.54%	1/5
2016	FFUSHYU	USD	BOND-HY-USD	0.3901%	20.16%	20.81%	0.86	1.20	-3.35%	3/4
2015	FFUSHYU	USD	BOND-HY-USD	0.1342%	-5.13%	-5.93%	0.88	1.09	1.37%	1/4
2014	FFUSHYU	USD	BOND-HY-USD	0.0923%	0.87%	4.42%	0.94	1.03	3.52%	1/4

NAV	18.0000
Den	29.08.2024
Denní změna %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	1.58%	4.17%	4.83%	8.30%	10.29%	1.72%	3.30%	3.62%	3.77%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.15%				1.68%	2.39%	3.09%	3.84%
Volatilita od priemernej výkonnosti	3.76%				11.88%	3.59%	2.26%	1.27%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	0.08%		0.08%
Dluhopisový	109.57%	9.88%	99.68%
Ostatní	1.40%		1.40%
Peněžní	3.11%	4.28%	-1.16%

Veľkosť fondu
Aktíva	978 mil.
Počet akcíí	1
Počet dlhopisov	354

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.39
z toho Mng. popl.	1.00
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	0.00%
Velké společnosti	0.00%
Středné společnosti	0.00%
Malé společnosti	0.00%
Najmenší společnosti	0.08%

P/E	11.44%
P/BV

Sektorové rozloženie
Telekomunikace	0.08%

Dlhopisové portfólio
Vládní	6.86
Bankovní půjčky
Podnikové	98.12
Deriváty	-0.22

Výnos do splatnosti p.a.	7.61
Modifikovaná durácia	4.29

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	3.43
BB	42.40
B	44.02
Horší jako B	8.38
Nehodnotené	1.77

Regionálne rozloženie
USA	0.08%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy	0.08%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
2 Year Treasury Note Future Sept 24		9.18%	5 Year Treasury Note Future Sept 24		2.3%
DISH Network Corporation 11.75%		1.06%	Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca		1%
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875%		0.87%	LifePoint Health, Inc 9.875%		0.82%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375%		0.78%	Clear Channel Outdoor Holdings Inc New 9%		0.77%
Staples, Inc. 10.75%		0.75%	Western Digital Corp. 3.1%		0.72%