Fond: FFUSHYU

Fidelity - US High Yield Fund A-ACC-USD
LU0605520377
06.04.2011
Dluhopisové
Dluhopisy - High Yield - USD
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Peter Khan
USD
1 000
3.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFUSHYU USD BOND-HY-USD 0.3675% 3.33% 3.72% 0.90 0.98 0.44% 3/6
2019 FFUSHYU USD BOND-HY-USD 2.1319% 12.88% 14.61% 0.87 1.18 -0.22% 4/6
2018 FFUSHYU USD BOND-HY-USD 1.8344% -3.77% -4.21% 0.87 1.20 0.67% 2/5
2017 FFUSHYU USD BOND-HY-USD 1.0263% 5.57% 7.86% 0.86 1.17 1.54% 1/5
2016 FFUSHYU USD BOND-HY-USD 0.3901% 20.16% 20.81% 0.86 1.20 -3.35% 3/4
2015 FFUSHYU USD BOND-HY-USD 0.1342% -5.13% -5.93% 0.88 1.09 1.37% 1/4
2014 FFUSHYU USD BOND-HY-USD 0.0923% 0.87% 4.42% 0.94 1.03 3.52% 1/4
18.2200
20.11.2024
0.0549%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.05% 1.96% 4.83% 6.36% 11.10% 2.18% 3.56% 3.66% 4.07% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.19% 1.81% 2.07% 2.89% 3.73%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.79% 12.18% 3.17% 1.82% 1.12%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.07% 0.07%
Dluhopisový 110.50% 13.05% 97.45%
Ostatní 1.30% 1.30%
Peněžní 7.01% 5.84% 1.18%
Veľkosť fondu
Aktíva1 027 mil.
Počet akcíí1
Počet dlhopisov365
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.39
 z toho Mng. popl.1.00
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 0.00%
Velké společnosti 0.00%
Středné společnosti 0.00%
Malé společnosti 0.00%
Najmenší společnosti 0.07%
P/E37.85%
P/BV
Sektorové rozloženie
Telekomunikace 0.07%
Dlhopisové portfólio
Vládní 9.23
Bankovní půjčky
Podnikové 96.78
Deriváty 1.15
Výnos do splatnosti p.a.7.03
Modifikovaná durácia4.19
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.99
A 0.00
BBB 3.97
BB 42.76
B 42.14
Horší jako B 8.46
Nehodnotené 1.68
Regionálne rozloženie
USA 0.07%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 0.07%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Treasury Note Future Dec 24 8.04% 5 Year Treasury Note Future Dec 24 5.7%
DISH Network Corporation 11.75% 1.06% Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca 0.97%
United States Treasury Bills 0% 0.94% Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% 0.83%
LifePoint Health, Inc 9.875% 0.76% CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% 0.72%
Western Digital Corp. 3.1% 0.7% Frontier Communications Holdings Llc 8.75% 0.67%