Fond: FFUSHYU
Fidelity - US High Yield Fund A-ACC-USD | |
LU0605520377 | |
06.04.2011 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - High Yield - USD | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Peter Khan | |
USD | |
1 000 | |
3.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.66% | 3.05% | 5.42% | 6.34% | 12.50% | 2.05% | 3.45% | 3.71% | 4.02% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.19% | 1.81% | 2.07% | 2.89% | 3.73% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.79% | 12.18% | 3.17% | 1.82% | 1.12% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.07% | 0.07% | |
Dluhopisový | 110.50% | 13.05% | 97.45% |
Ostatní | 1.30% | 1.30% | |
Peněžní | 7.01% | 5.84% | 1.18% |
Aktíva | 1 027 mil. |
Počet akcíí | 1 |
Počet dlhopisov | 365 |
Priebež. popl. | 1.39 |
z toho Mng. popl. | 1.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 0.00% |
Středné společnosti | 0.00% |
Malé společnosti | 0.00% |
Najmenší společnosti | 0.07% |
P/E | 37.85% |
P/BV |
Telekomunikace | 0.07% |
Vládní | 9.23 |
Bankovní půjčky | |
Podnikové | 96.78 |
Deriváty | 1.15 |
Výnos do splatnosti p.a. | 7.03 |
Modifikovaná durácia | 4.19 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.99 |
A | 0.00 |
BBB | 3.97 |
BB | 42.76 |
B | 42.14 |
Horší jako B | 8.46 |
Nehodnotené | 1.68 |
USA | 0.07% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 0.07% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 8.04% | 5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 5.7% | ||
DISH Network Corporation 11.75% | 1.06% | Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca | 0.97% | ||
United States Treasury Bills 0% | 0.94% | Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% | 0.83% | ||
LifePoint Health, Inc 9.875% | 0.76% | CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% | 0.72% | ||
Western Digital Corp. 3.1% | 0.7% | Frontier Communications Holdings Llc 8.75% | 0.67% |