Fond: FFUSHYU
Fidelity - US High Yield Fund A-ACC-USD | |
LU0605520377 | |
06.04.2011 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - High Yield - USD | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Peter Khan | |
USD | |
1 000 | |
3.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.64% | 1.22% | 6.95% | 6.89% | 8.35% | 1.30% | 2.88% | 3.41% | 3.62% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.17% | 2.30% | 2.89% | 3.48% | 3.99% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.75% | 13.14% | 3.86% | 2.88% | 1.30% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.10% | 0.10% | |
Dluhopisový | 108.79% | 10.63% | 98.16% |
Ostatní | 0.92% | 0.92% | |
Peněžní | 4.65% | 3.82% | 0.82% |
Aktíva | 993 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 357 |
Priebež. popl. | 1.39 |
z toho Mng. popl. | 1.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 0.00% |
Středné společnosti | 0.00% |
Malé společnosti | 0.10% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | |
P/BV |
Cyklické zboží | 0.10% |
Vládní | 8.38 |
Bankovní půjčky | |
Podnikové | 96.43 |
Deriváty | 0.62 |
Výnos do splatnosti p.a. | 7.43 |
Modifikovaná durácia | 3.99 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 3.24 |
BB | 41.13 |
B | 45.89 |
Horší jako B | 7.93 |
Nehodnotené | 1.81 |
USA | 0.10% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 0.10% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | 10.18% | 5 Year Treasury Note Future June 24 | 1.99% | ||
DISH Network Corporation 11.75% | 1.11% | Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca | 1.01% | ||
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% | 0.86% | Clear Channel Outdoor Holdings Inc New 9% | 0.75% | ||
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% | 0.75% | Telecom Italia S.p.A. 7.875% | 0.73% | ||
Nexstar Escrow Inc 5.625% | 0.72% | Chart Industries Inc 9.5% | 0.7% |