Fond: FFWYEH

Fidelity - World Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit
LU1723463326
22.11.2017
Akciové
Akcie - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Jeremy Podger
EUR
100
0%
EIC Fund Rating
15.7200
23.04.2024
1.4194%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.12% 5.50% 19.54% 9.32% 18.28% 2.59% 8.53% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.48% 7.65% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.06% 29.00% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.05% 99.05%
Dluhopisový 0.05% 0.05%
Ostatní 0.02% 0.02%
Peněžní 3.16% 2.28% 0.88%
Veľkosť fondu
Aktíva393 mil.
Počet akcíí94
Počet dlhopisov7
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.03
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 30.46%
Velké společnosti 32.99%
Středné společnosti 23.96%
Malé společnosti 3.62%
Najmenší společnosti 0.19%
P/E16.41%
P/BV2.28%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 2.54%
Cyklické zboží 9.48%
Finanční služby 18.29%
Nemovitosti 0.42%
Defenzivní zboží 2.05%
Starostlivost o zdraví 15.27%
Síťová odvětví 3.21%
Telekomunikace 4.57%
Energie 2.59%
Průmysl 10.75%
Technológie 22.85%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.04
Deriváty 0.88
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 66.51%
Kanada 1.60%
Latinská Amerika 0.49%
Velká Británie 4.81%
Eurozóna 12.02%
Evropa - kromě EURozóny 3.14%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko 10.00%
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy 0.49%
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy 0.49%
Vyspělé trhy 98.56%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technológie 6.32% Amazon.com Inc Cyklické zboží 3.49%
Alphabet Inc Class A Telekomunikace 3.27% JPMorgan Chase & Co Finanční služby 2.39%
Mastercard Inc Class A Finanční služby 2.24% UnitedHealth Group Inc Starostlivost o zdraví 2.12%
Cencora Inc Starostlivost o zdraví 1.96% HCA Healthcare Inc Starostlivost o zdraví 1.88%
GE HealthCare Technologies Inc Common Stock Starostlivost o zdraví 1.75% General Electric Co Průmysl 1.69%