Fond: FRLEUGR
| Franklin Liberty Euro Green Bond ETF | |
| IE00BHZRR253 | |
| 29.04.2019 | |
| Dluhopisové | |
| Dluhopisy - EUR | |
| Franklin Templeton Investments (ETF) | |
| Franklin Templeton Investment Mngt Ltd | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.60% | 1.23% | 3.75% | 4.45% | 7.70% | -3.81% | -1.78% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.30% | -4.46% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.84% | 14.82% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 1.11% | 1.11% | |
| Dluhopisový | 96.67% | 3.30% | 93.37% |
| Ostatní | 2.41% | 2.41% | |
| Peněžní | 4.27% | 1.15% | 3.11% |
| Aktíva | 3 441 mil. |
| Počet akcíí | 1 |
| Počet dlhopisov | 89 |
| Priebež. popl. | 0.18 |
| z toho Mng. popl. | 0.18 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.04 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické společnosti | 0.00% |
| Velké společnosti | 0.00% |
| Středné společnosti | 1.11% |
| Malé společnosti | 0.00% |
| Najmenší společnosti | 0.00% |
| P/E | 6.37% |
| P/BV | 0.61% |
| Finanční služby | 1.11% |
| Vládní | 39.77 |
| Podnikové | 39.89 |
| Deriváty | 3.11 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.42 |
| Modifikovaná durácia | 7.55 |
| AAA | 18.05 |
| AA | 21.09 |
| A | 19.54 |
| BBB | 33.89 |
| BB | 3.61 |
| B | 0.32 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 3.50 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | |
| Eurozóna | 1.11% |
| Evropa - kromě EURozóny | |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | |
| Asie - Rozvíjející se trhy | |
| Rozvíjející se trhy | |
| Vyspělé trhy | 1.11% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain (Kingdom of) 1% | 6.98% | European Union 2.75% | 5.65% | ||
| Germany (Federal Republic Of) 1.8% | 5.38% | Belgium (Kingdom Of) 1.25% | 3.86% | ||
| Netherlands (Kingdom of) 0.5% | 3.59% | Franklin Sust Euro Green Sov ETF EUR Acc | 2.72% | ||
| Romania (Republic Of) 5.625% | 2.28% | Iceland (Republic Of) 3.5% | 2.25% | ||
| Generali Subordinated Regs 09/33 5.272 | 2.04% | Region Wallonne Sr Unsecured Regs 04/39 3.75 | 1.8% |