Fond: FRLEUGR

Franklin Liberty Euro Green Bond ETF
IE00BHZRR253
29.04.2019
Dluhopisové
Dluhopisy - EUR
Franklin Templeton Investments (ETF)
Franklin Templeton Investment Mngt Ltd
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
23.3590
01.09.2024
0%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.09% 2.84% 2.90% 4.65% 7.14% -4.60% -2.63% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.38% -5.19% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.82% 13.52% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.90% 0.90%
Dluhopisový 98.61% 2.19% 96.41%
Ostatní 2.67% 2.67%
Peněžní 1.18% 1.16% 0.02%
Veľkosť fondu
Aktíva3 386 mil.
Počet akcíí1
Počet dlhopisov92
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.18
 z toho Mng. popl.0.18
Výk. prémia
Trans. popl.0.04
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 0.00%
Velké společnosti 0.00%
Středné společnosti 0.90%
Malé společnosti 0.00%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E6.80%
P/BV0.63%
Sektorové rozloženie
Finanční služby 0.90%
Dlhopisové portfólio
Vládní 45.65
Podnikové 38.10
Deriváty 0.02
Výnos do splatnosti p.a.3.37
Modifikovaná durácia7.41
Kreditné rozloženie
AAA 21.93
AA 23.11
A 19.88
BBB 28.16
BB 3.28
B 0.26
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 3.38
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna 0.90%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 0.90%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
European Union 2.75% 6.41% Germany (Federal Republic Of) 1.8% 5.54%
Netherlands (Kingdom of) 0.5% 4.17% Belgium (Kingdom Of) 1.25% 4.09%
Spain (Kingdom of) 1% 3.51% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 2.98%
Franklin Sust Euro Green Sov ETF EUR Acc 2.65% Iceland (Republic Of) 3.5% 2.36%
Region Wallonne Sr Unsecured Regs 04/39 3.75 2.35% Romania (Republic Of) 5.625% 2.25%