Fond: FRLEUGR
Franklin Liberty Euro Green Bond ETF | |
IE00BHZRR253 | |
29.04.2019 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - EUR | |
Franklin Templeton Investments (ETF) | |
Franklin Templeton Investment Mngt Ltd | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.09% | 2.84% | 2.90% | 4.65% | 7.14% | -4.60% | -2.63% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.38% | -5.19% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.82% | 13.52% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.90% | 0.90% | |
Dluhopisový | 98.61% | 2.19% | 96.41% |
Ostatní | 2.67% | 2.67% | |
Peněžní | 1.18% | 1.16% | 0.02% |
Aktíva | 3 386 mil. |
Počet akcíí | 1 |
Počet dlhopisov | 92 |
Priebež. popl. | 0.18 |
z toho Mng. popl. | 0.18 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.04 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 0.00% |
Středné společnosti | 0.90% |
Malé společnosti | 0.00% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 6.80% |
P/BV | 0.63% |
Finanční služby | 0.90% |
Vládní | 45.65 |
Podnikové | 38.10 |
Deriváty | 0.02 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.37 |
Modifikovaná durácia | 7.41 |
AAA | 21.93 |
AA | 23.11 |
A | 19.88 |
BBB | 28.16 |
BB | 3.28 |
B | 0.26 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 3.38 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | 0.90% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 0.90% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
European Union 2.75% | 6.41% | Germany (Federal Republic Of) 1.8% | 5.54% | ||
Netherlands (Kingdom of) 0.5% | 4.17% | Belgium (Kingdom Of) 1.25% | 4.09% | ||
Spain (Kingdom of) 1% | 3.51% | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 2.98% | ||
Franklin Sust Euro Green Sov ETF EUR Acc | 2.65% | Iceland (Republic Of) 3.5% | 2.36% | ||
Region Wallonne Sr Unsecured Regs 04/39 3.75 | 2.35% | Romania (Republic Of) 5.625% | 2.25% |