Fond: FRLEUGR

Franklin Liberty Euro Green Bond ETF
IE00BHZRR253
29.04.2019
Dluhopisové
Dluhopisy - EUR
Franklin Templeton Investments (ETF)
Franklin Templeton Investment Mngt Ltd
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
23.6150
28.09.2024
0%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.94% 3.31% 2.40% 2.04% 11.02% -3.88% -2.24% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.38% -5.11% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.82% 13.76% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 1.03% 1.03%
Dluhopisový 100.20% 3.51% 96.69%
Ostatní 2.47% 2.47%
Peněžní 1.02% 1.20% -0.19%
Veľkosť fondu
Aktíva2 888 mil.
Počet akcíí1
Počet dlhopisov89
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.18
 z toho Mng. popl.0.18
Výk. prémia
Trans. popl.0.04
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 0.00%
Velké společnosti 0.00%
Středné společnosti 1.03%
Malé společnosti 0.00%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E6.49%
P/BV0.60%
Sektorové rozloženie
Finanční služby 1.03%
Dlhopisové portfólio
Vládní 45.06
Podnikové 39.24
Deriváty -0.19
Výnos do splatnosti p.a.3.42
Modifikovaná durácia7.55
Kreditné rozloženie
AAA 18.05
AA 21.09
A 19.54
BBB 33.89
BB 3.61
B 0.32
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 3.50
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna 1.03%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 1.03%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
European Union 2.75% 7.44% Germany (Federal Republic Of) 1.8% 5.78%
Belgium (Kingdom Of) 1.25% 4.41% Netherlands (Kingdom of) 0.5% 4.37%
Spain (Kingdom of) 1% 3.73% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 3.37%
Franklin Sust Euro Green Sov ETF EUR Acc 2.81% Romania (Republic Of) 5.625% 2.38%
Iceland (Republic Of) 3.5% 2.32% Region Wallonne Sr Unsecured Regs 04/39 3.75 1.87%