Fond: FRLQEUD

Franklin LibertyQ European Dividend ETF
IE00BF2B0L69
06.09.2017
Akciové
Akcie High Dividend - Evropa
Franklin Templeton Investments (ETF)
Franklin Advisory Services, LLC
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
28.9250
28.09.2024
0%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.42% 6.11% 8.37% 11.02% 16.66% 4.77% 3.95% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.27% 3.49% 3.38% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.73% 12.98% 4.08% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.05% 99.05%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 0.95% 0.95%
Veľkosť fondu
Aktíva715 mil.
Počet akcíí50
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.25
 z toho Mng. popl.0.25
Výk. prémia
Trans. popl.0.03
Výnosovosť fondu
Dividenda1.291
Dividendový výnos4.46%
Rozhodný dátum11.09.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 21.05%
Velké společnosti 34.76%
Středné společnosti 36.89%
Malé společnosti 5.51%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E11.85%
P/BV1.80%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 7.06%
Finanční služby 29.31%
Nemovitosti 2.55%
Defenzivní zboží 7.36%
Starostlivost o zdraví 7.10%
Síťová odvětví 11.76%
Telekomunikace 16.41%
Energie 8.54%
Průmysl 7.74%
Technológie 0.41%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.95
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 0.18%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie 17.69%
Eurozóna 50.65%
Evropa - kromě EURozóny 29.69%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 98.23%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Swisscom AG Telekomunikace 3.26% Imperial Brands PLC Defenzivní zboží 3.25%
Sanofi SA Starostlivost o zdraví 3.25% Elisa Oyj Class A Telekomunikace 3.23%
Iberdrola SA Síťová odvětví 3.22% Zurich Insurance Group AG Finanční služby 3.2%
Hannover Rueck SE Registered Shares Finanční služby 3.14% Allianz SE Finanční služby 3.12%
Generali Finanční služby 3.12% Novartis AG Registered Shares Starostlivost o zdraví 3.1%