Fond: FRLQEUD

Franklin LibertyQ European Dividend ETF
IE00BF2B0L69
06.09.2017
Akciové
Akcie High Dividend - Evropa
Franklin Templeton Investments (ETF)
Franklin Advisory Services, LLC
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
28.6550
01.09.2024
0%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.19% 1.88% 9.00% 10.51% 13.87% 2.63% 4.23% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.21% 3.75% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.34% 13.53% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.82% 99.82%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 0.18% 0.18%
Veľkosť fondu
Aktíva697 mil.
Počet akcíí50
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.25
 z toho Mng. popl.0.25
Výk. prémia
Trans. popl.0.03
Výnosovosť fondu
Dividenda1.410
Dividendový výnos4.92%
Rozhodný dátum12.06.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 23.54%
Velké společnosti 32.39%
Středné společnosti 37.35%
Malé společnosti 5.59%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E11.81%
P/BV1.78%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 7.03%
Finanční služby 29.31%
Nemovitosti 2.62%
Defenzivní zboží 7.42%
Starostlivost o zdraví 7.26%
Síťová odvětví 11.62%
Telekomunikace 16.23%
Energie 9.11%
Průmysl 7.84%
Technológie 0.41%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.18
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 0.19%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie 17.96%
Eurozóna 50.95%
Evropa - kromě EURozóny 29.77%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 98.87%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Swisscom AG Telekomunikace 3.26% Novartis AG Registered Shares Starostlivost o zdraví 3.26%
Hannover Rueck SE Registered Shares Finanční služby 3.25% Imperial Brands PLC Defenzivní zboží 3.24%
Sanofi SA Starostlivost o zdraví 3.24% Zurich Insurance Group AG Finanční služby 3.15%
Elisa Oyj Class A Telekomunikace 3.09% Iberdrola SA Síťová odvětví 3.07%
Koninklijke KPN NV Telekomunikace 3.06% Generali Finanční služby 3%