Fond: FTABCH

Název	Franklin Templeton - Templeton Asian Bond Fund A(ACC)CHF-H1
ISIN	LU0517465547
	21.06.2010
Typ fondu	Dluhopisové
Kategorie	Dluhopisy - CHF
Správce fondu	Franklin Templeton Investment Funds
	Franklin Advisers, Inc.
	Michael Hasenstab
Měna	CHF
Minimální investice - investiční účet	1 000
Maximální vstupný poplatek	5%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016	FTABCH	CHF	BOND-CHF	0.3901%	6.54%	4.57%	0.88	2.00	-8.09%	3/3
2015	FTABCH	CHF	BOND-CHF	0.1342%	-11.25%	-3.84%	0.87	1.85	-4.04%	3/3
2014	FTABCH	CHF	BOND-CHF	0.0923%	5.53%	3.65%	0.94	1.52	-4.73%	2/2

NAV	7.1300
Den	24.04.2024
Denní změna %	-0.1401%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-2.99%	-4.55%	-1.25%	-9.86%	-10.54%	-7.67%	-6.39%	-4.73%	-4.27%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.53%				-6.25%	-5.03%	-3.80%	-3.38%
Volatilita od priemernej výkonnosti	4.61%				6.90%	2.54%	2.08%	0.63%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový
Dluhopisový	93.72%		93.72%
Ostatní
Peněžní	60.78%	54.49%	6.28%

Veľkosť fondu
Aktíva	18 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	28

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.40
z toho Mng. popl.	1.05
Výk. prémia
Trans. popl.	0.08

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Vládní	93.72
Deriváty	6.28

Výnos do splatnosti p.a.	5.05
Modifikovaná durácia	4.86

Kreditné rozloženie
AAA	6.66
AA	23.46
A	19.29
BBB	44.30
BB	0.00
B	0.00
Horší jako B	1.89
Nehodnotené	4.41

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Indonesia (Republic of) 7%		17.43%	Malaysia (Government Of) 3.9%		15.19%
The Republic of Korea 1.5%		7.95%	The Republic of Korea 3.25%		7.32%
India (Republic of) 7.26%		7.07%	India (Republic of) 7.26%		5.87%
The Republic of Korea 3.5%		4.95%	India (Republic of) 7.18%		4.46%
Federal Home Loan Banks 0%		4.38%	Singapore (Republic of) 2.625%		3.78%