Fond: FTABCH

Franklin Templeton - Templeton Asian Bond Fund A(ACC)CHF-H1
LU0517465547
21.06.2010
Dluhopisové
Dluhopisy - CHF
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Michael Hasenstab
CHF
1 000
5%
Fond se snaží maximalizovat celkovou návratnost investice, složenou z kombinace úrokových výnosů, kapitálového zhodnocení a měnových zisků, investováním hlavně do portfolia dluhových cenných papírů s pevnou a s pohyblivou sazbou, do státních dluhopisů a do dluhopisů emitentů spřízněných se státem a / nebo soukromých společností nacházejících se v Asii.
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FTABCH CHF BOND-CHF 0.3901% 6.54% 4.57% 0.88 2.00 -8.09% 3/3
2015 FTABCH CHF BOND-CHF 0.1342% -11.25% -3.84% 0.87 1.85 -4.04% 3/3
2014 FTABCH CHF BOND-CHF 0.0923% 5.53% 3.65% 0.94 1.52 -4.73% 2/2
7.0900
19.12.2024
-1.3908%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.48% -7.32% -0.70% -3.93% -7.56% -7.12% -5.76% -5.17% -4.34% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.49% -6.62% -5.87% -4.55% -3.66%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.07% 7.73% 2.01% 1.62% 0.83%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dluhopisový 93.42% 93.42%
Ostatní
Peněžní 48.19% 41.61% 6.58%
Veľkosť fondu
Aktíva17 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov28
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.40
 z toho Mng. popl.1.05
Výk. prémia
Trans. popl.0.08
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládní 93.42
Deriváty 6.58
Výnos do splatnosti p.a.5.20
Modifikovaná durácia4.45
Kreditné rozloženie
AAA 10.55
AA 25.35
A 19.57
BBB 41.96
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 2.57
Nehodnotené 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Malaysia (Government Of) 3.9% 13.94% Indonesia (Republic of) 7% 10.37%
India (Republic of) 7.26% 8.03% Korea (Republic Of) 3.25% 7.98%
Korea (Republic Of) 1.5% 6.92% Federal Home Loan Banks 0% 6.11%
Korea (Republic Of) 3.5% 5.41% India (Republic of) 7.18% 5.05%
Australia (Commonwealth of) 3.75% 4.15% Malaysia (Government Of) 4.498% 4%