Fond: FTABCH

Název	Franklin Templeton - Templeton Asian Bond Fund A(ACC)CHF-H1
ISIN	LU0517465547
	21.06.2010
Typ fondu	Dluhopisové
Kategorie	Dluhopisy - CHF
Správce fondu	Franklin Templeton Investment Funds
	Franklin Advisers, Inc.
	Michael Hasenstab
Měna	CHF
Minimální investice - investiční účet	1 000
Maximální vstupný poplatek	5%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016	FTABCH	CHF	BOND-CHF	0.3901%	6.54%	4.57%	0.88	2.00	-8.09%	3/3
2015	FTABCH	CHF	BOND-CHF	0.1342%	-11.25%	-3.84%	0.87	1.85	-4.04%	3/3
2014	FTABCH	CHF	BOND-CHF	0.0923%	5.53%	3.65%	0.94	1.52	-4.73%	2/2

NAV	7.0900
Den	19.12.2024
Denní změna %	-1.3908%

Dátum	NAV
22.12.2016	10.0200
21.12.2016	10.0200
20.12.2016	10.0200
19.12.2016	10.0200
16.12.2016	10.0300
15.12.2016	10.0300
14.12.2016	10.0300
13.12.2016	9.9800
12.12.2016	9.9900
09.12.2016	10.0000
08.12.2016	9.9600
07.12.2016	9.9200
06.12.2016	9.9100
05.12.2016	9.8300
02.12.2016	9.7900
01.12.2016	9.8000
30.11.2016	9.7800
29.11.2016	9.6600
28.11.2016	9.6600
25.11.2016	9.7100
24.11.2016	9.7000
23.11.2016	9.7100
22.11.2016	9.7200
21.11.2016	9.7300
18.11.2016	9.7600
17.11.2016	9.7500
16.11.2016	9.7200
15.11.2016	9.7300
14.11.2016	9.7000
11.11.2016	9.6400
10.11.2016	9.7900
09.11.2016	9.8100
08.11.2016	9.7800
07.11.2016	9.7400
04.11.2016	9.6900
03.11.2016	9.7200
02.11.2016	9.7400
01.11.2016	9.7900
31.10.2016	9.8200
30.10.2016	9.8000
28.10.2016	9.8000
27.10.2016	9.8600
26.10.2016	9.8400
25.10.2016	9.8300
24.10.2016	9.8300
21.10.2016	9.7900
20.10.2016	9.8000
19.10.2016	9.7600
18.10.2016	9.7500
17.10.2016	9.7400
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 4184

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-2.48%	-7.32%	-0.70%	-3.93%	-7.56%	-7.12%	-5.76%	-5.17%	-4.34%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.49%				-6.62%	-5.87%	-4.55%	-3.66%
Volatilita od priemernej výkonnosti	5.07%				7.73%	2.01%	1.62%	0.83%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový
Dluhopisový	93.42%		93.42%
Ostatní
Peněžní	48.19%	41.61%	6.58%

Veľkosť fondu
Aktíva	17 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	28

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.40
z toho Mng. popl.	1.05
Výk. prémia
Trans. popl.	0.08

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Vládní	93.42
Deriváty	6.58

Výnos do splatnosti p.a.	5.20
Modifikovaná durácia	4.45

Kreditné rozloženie
AAA	10.55
AA	25.35
A	19.57
BBB	41.96
BB	0.00
B	0.00
Horší jako B	2.57
Nehodnotené	0.00

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Malaysia (Government Of) 3.9%		13.94%	Indonesia (Republic of) 7%		10.37%
India (Republic of) 7.26%		8.03%	Korea (Republic Of) 3.25%		7.98%
Korea (Republic Of) 1.5%		6.92%	Federal Home Loan Banks 0%		6.11%
Korea (Republic Of) 3.5%		5.41%	India (Republic of) 7.18%		5.05%
Australia (Commonwealth of) 3.75%		4.15%	Malaysia (Government Of) 4.498%		4%