Fond: FTABE
Franklin Templeton - Templeton Asian Bond Fund A(acc)EUR - 4344 | |
LU0229951891 | |
25.10.2005 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - Azie | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Michael Hasenstab | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.79% | -2.02% | -0.29% | -3.84% | -3.79% | -0.70% | -2.90% | -1.74% | 0.62% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.07% | -1.16% | -1.38% | -0.52% | -0.36% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.68% | 7.18% | 1.33% | 1.25% | 1.14% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dluhopisový | 93.72% | 93.72% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 60.78% | 54.49% | 6.28% |
Aktíva | 147 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 28 |
Priebež. popl. | 1.44 |
z toho Mng. popl. | 1.90 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.04 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládní | 93.72 |
Deriváty | 6.28 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.05 |
Modifikovaná durácia | 4.86 |
AAA | 6.66 |
AA | 23.46 |
A | 19.29 |
BBB | 44.30 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 1.89 |
Nehodnotené | 4.41 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Indonesia (Republic of) 7% | 17.43% | Malaysia (Government Of) 3.9% | 15.19% | ||
The Republic of Korea 1.5% | 7.95% | The Republic of Korea 3.25% | 7.32% | ||
India (Republic of) 7.26% | 7.07% | India (Republic of) 7.26% | 5.87% | ||
The Republic of Korea 3.5% | 4.95% | India (Republic of) 7.18% | 4.46% | ||
Federal Home Loan Banks 0% | 4.38% | Singapore (Republic of) 2.625% | 3.78% |