Fond: FTABE
Franklin Templeton - Templeton Asian Bond Fund A(acc)EUR - 4344 | |
LU0229951891 | |
25.10.2005 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - Azie | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Michael Hasenstab | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.65% | -1.89% | -2.61% | -2.28% | -5.04% | -0.88% | -2.30% | -1.33% | 0.27% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.08% | -0.96% | -1.39% | -0.63% | -0.52% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.71% | 6.68% | 1.31% | 1.44% | 1.08% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dluhopisový | 95.92% | 95.92% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 62.14% | 58.06% | 4.08% |
Aktíva | 133 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 29 |
Priebež. popl. | 1.44 |
z toho Mng. popl. | 1.05 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.04 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládní | 95.92 |
Deriváty | 4.08 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.41 |
Modifikovaná durácia | 4.48 |
AAA | 7.03 |
AA | 24.48 |
A | 20.96 |
BBB | 43.12 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 2.17 |
Nehodnotené | 2.23 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Malaysia (Government Of) 3.9% | 15.93% | Indonesia (Republic of) 7% | 12.66% | ||
India (Republic of) 7.26% | 7.89% | The Republic of Korea 3.25% | 7.68% | ||
The Republic of Korea 1.5% | 7.44% | The Republic of Korea 3.5% | 5.2% | ||
India (Republic of) 7.18% | 4.98% | India (Republic of) 7.26% | 4.45% | ||
Australia (Commonwealth of) 3.75% | 4.07% | Federal Home Loan Banks 0% | 3.94% |