Fond: FTABE

Franklin Templeton - Templeton Asian Bond Fund A(acc)EUR - 4344
LU0229951891
25.10.2005
Dluhopisové
Dluhopisy - Azie
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Michael Hasenstab
EUR
100
5%
Fond se snaží maximalizovat celkovou návratnost investice, složenou z kombinace úrokových výnosů, kapitálového zhodnocení a měnových zisků, investováním hlavně do portfolia dluhových cenných papírů s pevnou a s pohyblivou sazbou, do státních dluhopisů a do dluhopisů emitentů spřízněných se státem a / nebo soukromých společností nacházejících se v Asii.
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FTABF USD BOND-AS 0.3901% 6.54% 4.57% 0.88 2.00 -8.09% 3/3
2015 FTABF USD BOND-AS 0.1342% -11.25% -3.84% 0.87 1.85 -4.04% 3/3
2014 FTABF USD BOND-AS 0.0923% 5.53% 3.65% 0.94 1.52 -4.73% 2/2
17.0700
22.04.2024
-0.0585%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.44% -1.67% 0.35% -2.85% -3.83% -0.75% -2.68% -1.85% 0.61% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.07% -1.16% -1.38% -0.52% -0.36%
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.68% 7.18% 1.33% 1.25% 1.14%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dluhopisový 93.72% 93.72%
Ostatní
Peněžní 60.78% 54.49% 6.28%
Veľkosť fondu
Aktíva147 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov28
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.44
 z toho Mng. popl.1.90
Výk. prémia
Trans. popl.0.04
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládní 93.72
Deriváty 6.28
Výnos do splatnosti p.a.5.05
Modifikovaná durácia4.86
Kreditné rozloženie
AAA 6.66
AA 23.46
A 19.29
BBB 44.30
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 1.89
Nehodnotené 4.41
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Indonesia (Republic of) 7% 17.43% Malaysia (Government Of) 3.9% 15.19%
The Republic of Korea 1.5% 7.95% The Republic of Korea 3.25% 7.32%
India (Republic of) 7.26% 7.07% India (Republic of) 7.26% 5.87%
The Republic of Korea 3.5% 4.95% India (Republic of) 7.18% 4.46%
Federal Home Loan Banks 0% 4.38% Singapore (Republic of) 2.625% 3.78%