Fond: FTAGCH
Franklin Templeton - TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS A (ACC) CHF-H1 | |
LU0486624470 | |
26.02.2010 | |
Akciové | |
Akcie - Azie Pacifik | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Templeton Asset Management Ltd. | |
Mark Mobius | |
CHF | |
1 000 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
04.08.2014 | 13.3600 |
01.08.2014 | 13.2000 |
31.07.2014 | 13.3700 |
30.07.2014 | 13.5300 |
29.07.2014 | 13.5400 |
28.07.2014 | 13.5400 |
25.07.2014 | 13.6000 |
24.07.2014 | 13.5900 |
23.07.2014 | 13.5900 |
22.07.2014 | 13.5100 |
21.07.2014 | 13.4000 |
18.07.2014 | 13.3800 |
17.07.2014 | 13.3500 |
16.07.2014 | 13.3800 |
15.07.2014 | 13.3800 |
14.07.2014 | 13.3700 |
11.07.2014 | 13.3800 |
10.07.2014 | 13.4000 |
09.07.2014 | 13.3400 |
08.07.2014 | 13.4000 |
07.07.2014 | 13.4300 |
04.07.2014 | 13.3000 |
03.07.2014 | 13.2500 |
02.07.2014 | 13.2100 |
01.07.2014 | 13.0300 |
30.06.2014 | 13.0200 |
27.06.2014 | 12.8900 |
26.06.2014 | 12.8200 |
25.06.2014 | 12.7900 |
24.06.2014 | 12.7800 |
23.06.2014 | 12.7200 |
20.06.2014 | 12.7500 |
19.06.2014 | 12.7400 |
18.06.2014 | 12.7000 |
17.06.2014 | 12.8000 |
16.06.2014 | 12.8500 |
13.06.2014 | 12.8400 |
12.06.2014 | 12.8800 |
11.06.2014 | 12.8900 |
10.06.2014 | 12.8900 |
09.06.2014 | 12.7800 |
06.06.2014 | 12.7400 |
05.06.2014 | 12.6300 |
04.06.2014 | 12.5600 |
03.06.2014 | 12.6400 |
02.06.2014 | 12.5100 |
31.05.2014 | 12.3400 |
30.05.2014 | 12.3400 |
29.05.2014 | 12.4800 |
28.05.2014 | 12.5200 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 4174 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.00% | 5.56% | 9.58% | 10.90% | 3.71% | -12.65% | -2.28% | -2.53% | -2.36% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.13% | -10.93% | -3.24% | -1.41% | -0.42% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.08% | 24.77% | 10.44% | 6.73% | 2.34% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.75% | 99.75% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 0.38% | 0.13% | 0.25% |
Aktíva | 41 mil. |
Počet akcíí | 55 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.19 |
z toho Mng. popl. | 1.85 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.11 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 72.85% |
Velké společnosti | 26.28% |
Středné společnosti | 0.62% |
Malé společnosti | 0.00% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 14.11% |
P/BV | 2.23% |
Základní materiály | 2.50% |
Cyklické zboží | 21.31% |
Finanční služby | 25.62% |
Nemovitosti | 0.60% |
Defenzivní zboží | 6.22% |
Starostlivost o zdraví | 3.49% |
Síťová odvětví | 0.89% |
Telekomunikace | 6.70% |
Energie | 2.48% |
Průmysl | 4.11% |
Technológie | 25.83% |
Deriváty | 0.25 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 39.42% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 60.33% |
Rozvíjející se trhy | 60.33% |
Vyspělé trhy | 39.42% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 10.27% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 7.91% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 6.66% | ICICI Bank Ltd | Finanční služby | 6.5% |
AIA Group Ltd | Finanční služby | 4.71% | HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 3.72% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 3.65% | Zomato Ltd | Cyklické zboží | 2.84% |
Hyundai Motor Co | Cyklické zboží | 2.61% | Reliance Industries Ltd | Energie | 2.46% |