Fond: FTAGF
Franklin Templeton - Templeton Asian Growth Fund A(acc)USD - 267 | |
LU0128522157 | |
14.05.2001 | |
Akciové | |
Akcie - Azie Pacifik | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Templeton Asset Management Ltd. | |
Mark Mobius | |
USD | |
1 000 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
24.08.2011 | 32.2900 |
23.08.2011 | 32.6800 |
22.08.2011 | 31.9700 |
19.08.2011 | 32.2000 |
18.08.2011 | 33.0200 |
17.08.2011 | 33.9200 |
16.08.2011 | 33.6900 |
15.08.2011 | 33.6900 |
12.08.2011 | 32.9200 |
11.08.2011 | 33.4800 |
10.08.2011 | 32.5000 |
09.08.2011 | 33.8100 |
08.08.2011 | 32.9200 |
05.08.2011 | 34.9400 |
04.08.2011 | 35.3900 |
03.08.2011 | 36.8500 |
02.08.2011 | 37.4500 |
31.07.2011 | 37.3800 |
29.07.2011 | 37.3800 |
28.07.2011 | 37.6400 |
27.07.2011 | 37.8900 |
26.07.2011 | 37.6200 |
25.07.2011 | 37.4100 |
22.07.2011 | 37.7100 |
21.07.2011 | 37.0500 |
20.07.2011 | 37.0800 |
19.07.2011 | 36.9300 |
18.07.2011 | 36.7900 |
15.07.2011 | 36.9100 |
12.07.2011 | 36.0900 |
11.07.2011 | 36.9100 |
08.07.2011 | 37.4100 |
07.07.2011 | 37.1300 |
06.07.2011 | 36.7600 |
05.07.2011 | 37.0000 |
04.07.2011 | 37.2600 |
01.07.2011 | 36.3800 |
30.06.2011 | 36.1800 |
29.06.2011 | 35.7100 |
28.06.2011 | 35.3700 |
27.06.2011 | 35.2300 |
24.06.2011 | 35.3500 |
23.06.2011 | 34.8800 |
22.06.2011 | 35.0500 |
21.06.2011 | 34.9000 |
20.06.2011 | 34.4800 |
17.06.2011 | 34.8200 |
16.06.2011 | 34.9200 |
15.06.2011 | 35.3800 |
14.06.2011 | 35.5200 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 4761 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.30% | 6.61% | 11.87% | 14.45% | 8.18% | -9.27% | 0.77% | 0.58% | 0.30% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.82% | -7.91% | -0.72% | 1.35% | 2.22% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.20% | 25.53% | 10.80% | 7.39% | 2.58% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.65% | 98.65% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 1.57% | 0.22% | 1.35% |
Aktíva | 5 360 mil. |
Počet akcíí | 55 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.19 |
z toho Mng. popl. | 1.85 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.06 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 72.71% |
Velké společnosti | 25.43% |
Středné společnosti | 0.51% |
Malé společnosti | 0.00% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 16.24% |
P/BV | 2.14% |
Základní materiály | 2.44% |
Cyklické zboží | 21.60% |
Finanční služby | 25.28% |
Nemovitosti | 0.36% |
Defenzivní zboží | 6.65% |
Starostlivost o zdraví | 3.52% |
Síťová odvětví | 0.90% |
Telekomunikace | 6.33% |
Energie | 2.52% |
Průmysl | 4.17% |
Technológie | 24.88% |
Deriváty | 1.35 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 38.27% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 60.38% |
Rozvíjející se trhy | 60.38% |
Vyspělé trhy | 38.27% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.58% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 8.49% |
ICICI Bank Ltd | Finanční služby | 6.75% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 6.28% |
AIA Group Ltd | Finanční služby | 4.43% | HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 3.66% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 3.49% | Zomato Ltd | Cyklické zboží | 3.13% |
Reliance Industries Ltd | Energie | 2.51% | Hyundai Motor Co | Cyklické zboží | 2.31% |