Fond: FTAGUY

Franklin Templeton - Templeton Asian Growth Fund A(Ydis)USD
LU0029875118
30.06.1991
Akciové
Akcie - Azie Pacifik
Franklin Templeton Investment Funds
Templeton Asset Management Ltd.
Mark Mobius
USD
1 000
5.75%
Cílem fondu je dlouhodobé kapitálové zhodnocování investováním zejména do majetkových cenných papírů společností registrovaných nebo primárně podnikajících v Asii (mimo Austrálie, Nového Zélandu a Japonska).
EIC Fund Rating
34.4500
19.09.2024
2.2255%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.35% 3.89% 11.16% 15.92% 15.99% -5.06% 1.54% -0.40% -0.01% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.36% -8.88% -2.09% 0.37% 1.83%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.84% 22.20% 10.09% 5.56% 2.59%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 100.19% 100.19%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 0.47% 0.66% -0.19%
Veľkosť fondu
Aktíva5 963 mil.
Počet akcíí55
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.19
 z toho Mng. popl.1.85
Výk. prémia
Trans. popl.0.06
Výnosovosť fondu
Dividenda0.099
Dividendový výnos0.29%
Rozhodný dátum02.07.2018
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 75.14%
Velké společnosti 24.95%
Středné společnosti 0.09%
Malé společnosti 0.00%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E14.45%
P/BV2.10%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 1.90%
Cyklické zboží 21.59%
Finanční služby 25.52%
Nemovitosti 0.61%
Defenzivní zboží 6.51%
Starostlivost o zdraví 3.88%
Síťová odvětví 0.64%
Telekomunikace 6.52%
Energie 2.45%
Průmysl 4.00%
Technológie 26.56%
Dlhopisové portfólio
Deriváty -0.19
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy 38.43%
Asie - Rozvíjející se trhy 61.76%
Rozvíjející se trhy 61.76%
Vyspělé trhy 38.43%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 9.88% Samsung Electronics Co Ltd Technológie 8.74%
ICICI Bank Ltd Finanční služby 6.56% Tencent Holdings Ltd Telekomunikace 6.48%
AIA Group Ltd Finanční služby 3.96% Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické zboží 3.59%
HDFC Bank Ltd Finanční služby 3.43% Zomato Ltd Cyklické zboží 2.92%
Hyundai Motor Co Cyklické zboží 2.55% SK Hynix Inc Technológie 2.44%