Fond: FTBDF

Franklin Templeton - Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD - 4912
LU0109394709
03.04.2000
Akciové
Akcie Sektorové - Starostlivost o zdraví
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Evan McCulloch
USD
1 000
5.75%
Záměrem  fondu je dlouhodobé zhodnocení kapitálu investováním do majetkových cenných papírů biotechnologických společností a výzkumných firem zejména sídlících v USA
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FTBDF USD EQ-SEC-HC 0.3675% 26.57% 38.12% 0.92 1.21 6.18% 3/8
2019 FTBDF USD EQ-SEC-HC 2.1319% 23.40% 35.60% 0.88 1.59 -0.45% 5/7
2018 FTBDF USD EQ-SEC-HC 1.8344% -6.34% -17.33% 0.82 1.41 -7.59% 7/8
2017 FTBDF USD EQ-SEC-HC 1.0263% 21.62% 18.79% 0.77 1.81 -19.55% 8/8
2016 FTBDF USD EQ-SEC-HC 0.3901% -9.83% -15.55% 0.77 1.69 1.31% 5/11
2015 FTBDF USD EQ-SEC-HC 0.1342% 11.89% 10.97% 0.77 1.53 -4.77% 8/11
2014 FTBDF USD EQ-SEC-HC 0.0923% 31.35% 59.54% 0.81 1.88 0.69% 5/11
40.6700
17.05.2024
-1.1905%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.49% -4.91% 29.60% 22.65% 19.23% 0.04% 6.41% 5.00% 5.97% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.06% -3.25% 0.89% 3.36% 2.72%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.52% 28.91% 8.69% 6.25% 4.84%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.50% 98.50%
Dluhopisový
Ostatní 0.61% 0.61%
Peněžní 1.24% 0.35% 0.89%
Veľkosť fondu
Aktíva13 653 mil.
Počet akcíí88
Počet dlhopisov1
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.81
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.04
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 3.01%
Velké společnosti 23.19%
Středné společnosti 12.89%
Malé společnosti 20.68%
Najmenší společnosti 32.30%
P/E16.79%
P/BV4.06%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 1.22%
Starostlivost o zdraví 96.38%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.61
Deriváty 0.89
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 66.84
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 33.16
Regionálne rozloženie
USA 85.18%
Kanada 0.98%
Latinská Amerika
Velká Británie 3.89%
Eurozóna 3.88%
Evropa - kromě EURozóny 4.22%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 98.14%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Amgen Inc Starostlivost o zdraví 6.85% Regeneron Pharmaceuticals Inc Starostlivost o zdraví 6.43%
Vertex Pharmaceuticals Inc Starostlivost o zdraví 5.34% Ascendis Pharma A/S ADR Starostlivost o zdraví 4.22%
Gilead Sciences Inc Starostlivost o zdraví 3.07% AstraZeneca PLC ADR Starostlivost o zdraví 3.01%
Biogen Inc Starostlivost o zdraví 2.88% Applied Therapeutics Inc Starostlivost o zdraví 2.71%
Jazz Pharmaceuticals PLC Starostlivost o zdraví 2.67% Intra-Cellular Therapies Inc Starostlivost o zdraví 2.62%