Fond: FTBDNCH

Franklin Templeton - Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)CHF-H1
LU0959058974
16.08.2013
Akciové
Akcie Sektorové - Starostlivost o zdraví
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Evan McCulloch
CHF
1 000
5.75%
Záměrem  fondu je dlouhodobé zhodnocení kapitálu investováním do majetkových cenných papírů biotechnologických společností a výzkumných firem zejména sídlících v USA
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 CHF EQ-SEC-HC 0.3901% -9.83% -15.55% 0.77 1.69 1.31% 5/11
2015 CHF EQ-SEC-HC 0.1342% 11.89% 10.97% 0.77 1.53 -4.77% 8/11
17.6400
30.08.2024
0.5701%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.67% 10.04% 1.26% 35.69% 26.27% -1.94% 5.70% 1.60% 1.95% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.06% -4.90% -2.31% 0.36% -0.11%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.18% 29.28% 7.47% 4.96% 3.48%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.09% 99.09%
Dluhopisový
Ostatní 0.64% 0.64%
Peněžní 0.80% 0.53% 0.27%
Veľkosť fondu
Aktíva22 mil.
Počet akcíí86
Počet dlhopisov1
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.82
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.08
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 2.97%
Velké společnosti 26.07%
Středné společnosti 26.23%
Malé společnosti 14.00%
Najmenší společnosti 26.40%
P/E18.38%
P/BV3.35%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 0.92%
Starostlivost o zdraví 96.00%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.64
Deriváty 0.27
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 55.65
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 44.35
Regionálne rozloženie
USA 83.78%
Kanada 0.78%
Latinská Amerika
Velká Británie 3.82%
Eurozóna 4.53%
Evropa - kromě EURozóny 4.85%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 97.76%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Amgen Inc Starostlivost o zdraví 8.11% Regeneron Pharmaceuticals Inc Starostlivost o zdraví 7.32%
Vertex Pharmaceuticals Inc Starostlivost o zdraví 6.25% Ascendis Pharma A/S ADR Starostlivost o zdraví 3.89%
Insmed Inc Starostlivost o zdraví 3.69% Biogen Inc Starostlivost o zdraví 3.37%
Merus NV Starostlivost o zdraví 3.31% Gilead Sciences Inc Starostlivost o zdraví 3.13%
AstraZeneca PLC ADR Starostlivost o zdraví 2.97% Intra-Cellular Therapies Inc Starostlivost o zdraví 2.75%