Fond: FTBDNCH

Název	Franklin Templeton - Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)CHF-H1
ISIN	LU0959058974
	16.08.2013
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie Sektorové - Starostlivost o zdraví
Správce fondu	Franklin Templeton Investment Funds
	Franklin Advisers, Inc.
	Evan McCulloch
Měna	CHF
Minimální investice - investiční účet	1 000
Maximální vstupný poplatek	5.75%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016		CHF	EQ-SEC-HC	0.3901%	-9.83%	-15.55%	0.77	1.69	1.31%	5/11
2015		CHF	EQ-SEC-HC	0.1342%	11.89%	10.97%	0.77	1.53	-4.77%	8/11

NAV	16.3300
Den	14.06.2024
Denní změna %	-1.2099%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	1.30%	-3.09%	11.77%	17.65%	15.82%	-5.45%	3.73%	1.86%	2.71%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.15%				-5.85%	-1.76%	0.61%	0.15%
Volatilita od priemernej výkonnosti	9.26%				27.62%	8.04%	5.50%	3.99%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	98.38%		98.38%
Dluhopisový
Ostatní	0.58%		0.58%
Peněžní	1.94%	0.90%	1.04%

Veľkosť fondu
Aktíva	20 mil.
Počet akcíí	88
Počet dlhopisov	1

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.82
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.08

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	3.69%
Velké společnosti	23.23%
Středné společnosti	15.87%
Malé společnosti	20.53%
Najmenší společnosti	27.99%

P/E	17.01%
P/BV	3.72%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	1.06%
Starostlivost o zdraví	94.96%

Dlhopisové portfólio
Podnikové	0.58
Deriváty	1.04

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	76.61
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horší jako B	0.00
Nehodnotené	23.39

Regionálne rozloženie
USA	83.38%
Kanada	1.02%
Latinská Amerika
Velká Británie	4.57%
Eurozóna	4.03%
Evropa - kromě EURozóny	4.07%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy	97.07%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Amgen Inc	Starostlivost o zdraví	7.08%	Regeneron Pharmaceuticals Inc	Starostlivost o zdraví	6.34%
Vertex Pharmaceuticals Inc	Starostlivost o zdraví	5.39%	Ascendis Pharma A/S ADR	Starostlivost o zdraví	4.07%
AstraZeneca PLC ADR	Starostlivost o zdraví	3.69%	Biogen Inc	Starostlivost o zdraví	3.15%
Gilead Sciences Inc	Starostlivost o zdraví	2.99%	Intra-Cellular Therapies Inc	Starostlivost o zdraví	2.91%
Jazz Pharmaceuticals PLC	Starostlivost o zdraví	2.69%	Neurocrine Biosciences Inc	Starostlivost o zdraví	2.64%