Fond: FTBEH
Franklin Templeton - Templeton BRIC Fund A(acc)EUR-H1 - 4343 | |
LU0316493401 | |
03.09.2007 | |
Akciové | |
Akcie - BRIC | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Templeton Investments Asia Ltd | |
Mark Mobius | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.82% | 5.53% | 8.72% | 6.81% | 5.65% | -13.24% | -1.81% | -0.28% | 0.11% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.00% | -8.91% | -3.42% | 0.25% | 2.31% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.89% | 29.82% | 10.48% | 8.66% | 3.40% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 95.36% | 95.36% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 4.65% | 0.01% | 4.64% |
Aktíva | 32 mil. |
Počet akcíí | 57 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.47 |
z toho Mng. popl. | 2.10 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.03 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 71.88% |
Velké společnosti | 12.58% |
Středné společnosti | 9.21% |
Malé společnosti | 0.49% |
Najmenší společnosti | 0.08% |
P/E | 10.67% |
P/BV | 1.61% |
Základní materiály | 5.37% |
Cyklické zboží | 15.53% |
Finanční služby | 24.19% |
Nemovitosti | 0.62% |
Defenzivní zboží | 3.39% |
Starostlivost o zdraví | 2.19% |
Telekomunikace | 12.78% |
Energie | 3.99% |
Průmysl | 3.30% |
Technológie | 24.00% |
Deriváty | 4.64 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 2.13% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 13.09% |
Velká Británie | |
Eurozóna | 3.08% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 19.32% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 57.74% |
Rozvíjející se trhy | 70.83% |
Vyspělé trhy | 24.53% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.6% | ICICI Bank Ltd | Finanční služby | 7.49% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 6.35% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 5.54% |
Royal Bank of Canada 5.3% | 4.36% | HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 4.2% | |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 3.99% | Prosus NV Ordinary Shares - Class N | Telekomunikace | 3.08% |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | Finanční služby | 2.95% | Itau Unibanco Holding SA ADR | Finanční služby | 2.92% |