Fond: FTBEH
Franklin Templeton - Templeton BRIC Fund A(acc)EUR-H1 - 4343 | |
LU0316493401 | |
03.09.2007 | |
Akciové | |
Akcie - BRIC | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Templeton Investments Asia Ltd | |
Mark Mobius | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
06.09.2018 | 10.4900 |
05.09.2018 | 10.5100 |
04.09.2018 | 10.6600 |
03.09.2018 | 10.7500 |
31.08.2018 | 10.9000 |
30.08.2018 | 10.8600 |
29.08.2018 | 11.0700 |
28.08.2018 | 11.0500 |
27.08.2018 | 11.0400 |
24.08.2018 | 10.7700 |
23.08.2018 | 10.7200 |
22.08.2018 | 10.8600 |
21.08.2018 | 10.7500 |
20.08.2018 | 10.6700 |
17.08.2018 | 10.5500 |
16.08.2018 | 10.5200 |
15.08.2018 | 10.5400 |
14.08.2018 | 10.8100 |
13.08.2018 | 10.8100 |
10.08.2018 | 10.9600 |
09.08.2018 | 11.1300 |
08.08.2018 | 11.1200 |
07.08.2018 | 11.1900 |
06.08.2018 | 11.1200 |
03.08.2018 | 11.1900 |
02.08.2018 | 11.1000 |
01.08.2018 | 11.2900 |
31.07.2018 | 11.3000 |
30.07.2018 | 11.3500 |
27.07.2018 | 11.3900 |
26.07.2018 | 11.3400 |
25.07.2018 | 11.4700 |
24.07.2018 | 11.3200 |
23.07.2018 | 11.2000 |
20.07.2018 | 11.2200 |
19.07.2018 | 11.0600 |
18.07.2018 | 11.1500 |
17.07.2018 | 11.2100 |
16.07.2018 | 11.1700 |
13.07.2018 | 11.2500 |
12.07.2018 | 11.2300 |
11.07.2018 | 11.2100 |
10.07.2018 | 11.3900 |
09.07.2018 | 11.3500 |
06.07.2018 | 11.1800 |
05.07.2018 | 11.0500 |
04.07.2018 | 11.0500 |
03.07.2018 | 11.0900 |
02.07.2018 | 11.1000 |
30.06.2018 | 10.9000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 5154 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 10.00% | 12.11% | 20.24% | 21.95% | 24.97% | -5.54% | 0.51% | 0.00% | 1.05% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.64% | -10.20% | -5.07% | -1.06% | 1.87% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.19% | 26.12% | 9.33% | 6.63% | 3.34% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 95.12% | 95.12% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 4.59% | 4.59% | |
Peněžní | 0.39% | 0.10% | 0.29% |
Aktíva | 40 mil. |
Počet akcíí | 55 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.47 |
z toho Mng. popl. | 2.10 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.03 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 75.19% |
Velké společnosti | 10.26% |
Středné společnosti | 8.36% |
Malé společnosti | 0.96% |
Najmenší společnosti | 0.35% |
P/E | 11.81% |
P/BV | 1.67% |
Základní materiály | 4.17% |
Cyklické zboží | 16.02% |
Finanční služby | 23.44% |
Nemovitosti | 0.20% |
Defenzivní zboží | 3.76% |
Starostlivost o zdraví | 2.27% |
Telekomunikace | 14.35% |
Energie | 3.44% |
Průmysl | 3.40% |
Technológie | 24.06% |
Podnikové | 4.59 |
Deriváty | 0.29 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 2.14% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 10.99% |
Velká Británie | |
Eurozóna | 3.61% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 20.37% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 58.01% |
Rozvíjející se trhy | 69.00% |
Vyspělé trhy | 26.12% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.99% | ICICI Bank Ltd | Finanční služby | 7.94% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 7.13% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 5.86% |
HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 4.63% | Royal Bank of Canada 5.3% | 4.59% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | Telekomunikace | 3.61% | Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 3.44% |
Techtronic Industries Co Ltd | Průmysl | 2.79% | Haier Smart Home Co Ltd Class D | Cyklické zboží | 2.72% |