Fond: FTBEH
Franklin Templeton - Templeton BRIC Fund A(acc)EUR-H1 - 4343 | |
LU0316493401 | |
03.09.2007 | |
Akciové | |
Akcie - BRIC | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Templeton Investments Asia Ltd | |
Mark Mobius | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
15.12.2016 | 8.4500 |
14.12.2016 | 8.5300 |
13.12.2016 | 8.5900 |
12.12.2016 | 8.5300 |
09.12.2016 | 8.6100 |
08.12.2016 | 8.6100 |
07.12.2016 | 8.5300 |
06.12.2016 | 8.4900 |
05.12.2016 | 8.4200 |
02.12.2016 | 8.4100 |
01.12.2016 | 8.4700 |
30.11.2016 | 8.5700 |
29.11.2016 | 8.5100 |
28.11.2016 | 8.5300 |
25.11.2016 | 8.4500 |
24.11.2016 | 8.4100 |
23.11.2016 | 8.4200 |
22.11.2016 | 8.4700 |
21.11.2016 | 8.3900 |
18.11.2016 | 8.3800 |
17.11.2016 | 8.3800 |
16.11.2016 | 8.4100 |
15.11.2016 | 8.3900 |
14.11.2016 | 8.3500 |
11.11.2016 | 8.4700 |
10.11.2016 | 8.6900 |
09.11.2016 | 8.7900 |
08.11.2016 | 8.9500 |
07.11.2016 | 8.8900 |
04.11.2016 | 8.7000 |
03.11.2016 | 8.7800 |
02.11.2016 | 8.8500 |
01.11.2016 | 9.0000 |
31.10.2016 | 9.0300 |
30.10.2016 | 9.0100 |
28.10.2016 | 9.0100 |
27.10.2016 | 9.0500 |
26.10.2016 | 9.0800 |
25.10.2016 | 9.2100 |
24.10.2016 | 9.2100 |
21.10.2016 | 9.1600 |
20.10.2016 | 9.1600 |
19.10.2016 | 9.1100 |
18.10.2016 | 9.0900 |
17.10.2016 | 8.9400 |
14.10.2016 | 8.9600 |
13.10.2016 | 8.9100 |
12.10.2016 | 9.0000 |
11.10.2016 | 9.0500 |
10.10.2016 | 9.1300 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 5154 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 10.00% | 12.11% | 20.24% | 21.95% | 24.97% | -5.54% | 0.51% | 0.00% | 1.05% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.64% | -10.20% | -5.07% | -1.06% | 1.87% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.19% | 26.12% | 9.33% | 6.63% | 3.34% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 95.12% | 95.12% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 4.59% | 4.59% | |
Peněžní | 0.39% | 0.10% | 0.29% |
Aktíva | 40 mil. |
Počet akcíí | 55 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.47 |
z toho Mng. popl. | 2.10 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.03 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 75.19% |
Velké společnosti | 10.26% |
Středné společnosti | 8.36% |
Malé společnosti | 0.96% |
Najmenší společnosti | 0.35% |
P/E | 11.81% |
P/BV | 1.67% |
Základní materiály | 4.17% |
Cyklické zboží | 16.02% |
Finanční služby | 23.44% |
Nemovitosti | 0.20% |
Defenzivní zboží | 3.76% |
Starostlivost o zdraví | 2.27% |
Telekomunikace | 14.35% |
Energie | 3.44% |
Průmysl | 3.40% |
Technológie | 24.06% |
Podnikové | 4.59 |
Deriváty | 0.29 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 2.14% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 10.99% |
Velká Británie | |
Eurozóna | 3.61% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 20.37% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 58.01% |
Rozvíjející se trhy | 69.00% |
Vyspělé trhy | 26.12% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.99% | ICICI Bank Ltd | Finanční služby | 7.94% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 7.13% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 5.86% |
HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 4.63% | Royal Bank of Canada 5.3% | 4.59% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | Telekomunikace | 3.61% | Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 3.44% |
Techtronic Industries Co Ltd | Průmysl | 2.79% | Haier Smart Home Co Ltd Class D | Cyklické zboží | 2.72% |