Fond: FTBEH
Franklin Templeton - Templeton BRIC Fund A(acc)EUR-H1 - 4343 | |
LU0316493401 | |
03.09.2007 | |
Akciové | |
Akcie - BRIC | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Templeton Investments Asia Ltd | |
Mark Mobius | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
09.09.2016 | 8.9000 |
08.09.2016 | 9.0500 |
07.09.2016 | 9.0300 |
06.09.2016 | 9.0200 |
05.09.2016 | 8.8700 |
02.09.2016 | 8.7800 |
01.09.2016 | 8.6700 |
31.08.2016 | 8.6600 |
30.08.2016 | 8.7200 |
29.08.2016 | 8.6500 |
26.08.2016 | 8.6000 |
25.08.2016 | 8.5600 |
24.08.2016 | 8.5800 |
23.08.2016 | 8.5900 |
22.08.2016 | 8.6300 |
19.08.2016 | 8.6900 |
18.08.2016 | 8.6900 |
17.08.2016 | 8.6200 |
16.08.2016 | 8.6200 |
15.08.2016 | 8.6400 |
12.08.2016 | 8.5700 |
11.08.2016 | 8.5300 |
10.08.2016 | 8.4500 |
09.08.2016 | 8.4900 |
08.08.2016 | 8.4900 |
05.08.2016 | 8.4300 |
04.08.2016 | 8.3100 |
03.08.2016 | 8.2400 |
02.08.2016 | 8.2700 |
01.08.2016 | 8.3100 |
31.07.2016 | 8.2800 |
29.07.2016 | 8.2800 |
28.07.2016 | 8.3000 |
27.07.2016 | 8.3300 |
26.07.2016 | 8.3100 |
25.07.2016 | 8.3100 |
22.07.2016 | 8.3200 |
21.07.2016 | 8.2700 |
20.07.2016 | 8.2800 |
19.07.2016 | 8.2400 |
18.07.2016 | 8.2600 |
15.07.2016 | 8.2200 |
14.07.2016 | 8.2500 |
13.07.2016 | 8.1600 |
12.07.2016 | 8.1400 |
11.07.2016 | 8.0500 |
08.07.2016 | 7.9100 |
07.07.2016 | 7.8600 |
06.07.2016 | 7.8200 |
05.07.2016 | 7.8800 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 5084 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.41% | 7.72% | 9.50% | 9.99% | 7.72% | -12.79% | -2.14% | -0.03% | 0.11% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.00% | -8.91% | -3.42% | 0.25% | 2.31% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.89% | 29.82% | 10.48% | 8.66% | 3.40% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 94.75% | 94.75% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 5.26% | 0.02% | 5.25% |
Aktíva | 40 mil. |
Počet akcíí | 57 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.47 |
z toho Mng. popl. | 2.10 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.03 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 72.85% |
Velké společnosti | 12.50% |
Středné společnosti | 7.72% |
Malé společnosti | 0.70% |
Najmenší společnosti | 0.09% |
P/E | 11.05% |
P/BV | 1.62% |
Základní materiály | 4.54% |
Cyklické zboží | 16.09% |
Finanční služby | 23.34% |
Nemovitosti | 0.23% |
Defenzivní zboží | 3.44% |
Starostlivost o zdraví | 2.21% |
Telekomunikace | 14.36% |
Energie | 3.89% |
Průmysl | 2.94% |
Technológie | 23.72% |
Deriváty | 5.25 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 1.89% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 12.17% |
Velká Británie | |
Eurozóna | 3.52% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 19.12% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 58.04% |
Rozvíjející se trhy | 70.22% |
Vyspělé trhy | 24.54% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.84% | ICICI Bank Ltd | Finanční služby | 7.42% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 7.26% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 5.89% |
Royal Bank of Canada 5.3% | 4.92% | HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 4.46% | |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 3.89% | Prosus NV Ordinary Shares - Class N | Telekomunikace | 3.52% |
Haier Smart Home Co Ltd Class D | Cyklické zboží | 2.75% | MediaTek Inc | Technológie | 2.6% |