Fond: FTBEH
Franklin Templeton - Templeton BRIC Fund A(acc)EUR-H1 - 4343 | |
LU0316493401 | |
03.09.2007 | |
Akciové | |
Akcie - BRIC | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Templeton Investments Asia Ltd | |
Mark Mobius | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
20.07.2015 | 8.8900 |
17.07.2015 | 8.9400 |
16.07.2015 | 8.9100 |
15.07.2015 | 8.8800 |
14.07.2015 | 8.9600 |
13.07.2015 | 8.9600 |
10.07.2015 | 8.8400 |
09.07.2015 | 8.7200 |
08.07.2015 | 8.4100 |
07.07.2015 | 8.7700 |
06.07.2015 | 8.9700 |
03.07.2015 | 9.2100 |
02.07.2015 | 9.3400 |
01.07.2015 | 9.3400 |
30.06.2015 | 9.3700 |
29.06.2015 | 9.2500 |
26.06.2015 | 9.4400 |
25.06.2015 | 9.5300 |
24.06.2015 | 9.6300 |
23.06.2015 | 9.6000 |
22.06.2015 | 9.5100 |
19.06.2015 | 9.4500 |
18.06.2015 | 9.5200 |
17.06.2015 | 9.4500 |
16.06.2015 | 9.4000 |
15.06.2015 | 9.4000 |
12.06.2015 | 9.5300 |
11.06.2015 | 9.4500 |
10.06.2015 | 9.4600 |
09.06.2015 | 9.4300 |
08.06.2015 | 9.5400 |
05.06.2015 | 9.5300 |
04.06.2015 | 9.6000 |
03.06.2015 | 9.6300 |
02.06.2015 | 9.7100 |
01.06.2015 | 9.6700 |
31.05.2015 | 9.5700 |
30.05.2015 | 9.5700 |
29.05.2015 | 9.5700 |
28.05.2015 | 9.6600 |
27.05.2015 | 9.8600 |
26.05.2015 | 9.8600 |
22.05.2015 | 9.8900 |
21.05.2015 | 9.8300 |
20.05.2015 | 9.9200 |
19.05.2015 | 9.9600 |
18.05.2015 | 9.9500 |
15.05.2015 | 10.0100 |
14.05.2015 | 9.9200 |
13.05.2015 | 9.8600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 5084 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.41% | 7.72% | 9.50% | 9.99% | 7.72% | -12.79% | -2.14% | -0.03% | 0.11% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.00% | -8.91% | -3.42% | 0.25% | 2.31% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.89% | 29.82% | 10.48% | 8.66% | 3.40% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 94.75% | 94.75% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 5.26% | 0.02% | 5.25% |
Aktíva | 40 mil. |
Počet akcíí | 57 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.47 |
z toho Mng. popl. | 2.10 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.03 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 72.85% |
Velké společnosti | 12.50% |
Středné společnosti | 7.72% |
Malé společnosti | 0.70% |
Najmenší společnosti | 0.09% |
P/E | 11.05% |
P/BV | 1.62% |
Základní materiály | 4.54% |
Cyklické zboží | 16.09% |
Finanční služby | 23.34% |
Nemovitosti | 0.23% |
Defenzivní zboží | 3.44% |
Starostlivost o zdraví | 2.21% |
Telekomunikace | 14.36% |
Energie | 3.89% |
Průmysl | 2.94% |
Technológie | 23.72% |
Deriváty | 5.25 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 1.89% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 12.17% |
Velká Británie | |
Eurozóna | 3.52% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 19.12% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 58.04% |
Rozvíjející se trhy | 70.22% |
Vyspělé trhy | 24.54% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.84% | ICICI Bank Ltd | Finanční služby | 7.42% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 7.26% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 5.89% |
Royal Bank of Canada 5.3% | 4.92% | HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 4.46% | |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 3.89% | Prosus NV Ordinary Shares - Class N | Telekomunikace | 3.52% |
Haier Smart Home Co Ltd Class D | Cyklické zboží | 2.75% | MediaTek Inc | Technológie | 2.6% |