Fond: FTCE
Franklin Templeton - Templeton China Fund A(Ydis)EUR | |
LU0260864003 | |
01.09.2006 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Templeton Asset Management Ltd. | |
Mark Mobius | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
21.06.2024 | 16.0200 |
20.06.2024 | 16.1700 |
17.06.2024 | 16.1800 |
14.06.2024 | 16.1000 |
13.06.2024 | 16.1500 |
12.06.2024 | 16.0900 |
11.06.2024 | 16.1800 |
07.06.2024 | 16.1300 |
06.06.2024 | 16.2700 |
05.06.2024 | 16.2400 |
04.06.2024 | 16.1400 |
03.06.2024 | 16.0000 |
31.05.2024 | 15.9800 |
30.05.2024 | 16.2800 |
29.05.2024 | 16.2900 |
28.05.2024 | 16.3900 |
24.05.2024 | 16.4300 |
23.05.2024 | 16.4900 |
22.05.2024 | 16.6700 |
21.05.2024 | 16.8100 |
20.05.2024 | 17.0600 |
17.05.2024 | 17.1500 |
16.05.2024 | 17.0900 |
14.05.2024 | 16.8300 |
13.05.2024 | 16.9800 |
10.05.2024 | 16.7300 |
09.05.2024 | 16.6600 |
08.05.2024 | 16.4600 |
07.05.2024 | 16.5900 |
06.05.2024 | 16.7500 |
01.05.2024 | 16.0000 |
30.04.2024 | 16.0000 |
29.04.2024 | 16.2300 |
26.04.2024 | 16.2400 |
25.04.2024 | 15.9800 |
24.04.2024 | 16.0100 |
23.04.2024 | 15.8900 |
22.04.2024 | 15.7400 |
19.04.2024 | 15.4400 |
18.04.2024 | 15.5200 |
17.04.2024 | 15.3600 |
16.04.2024 | 15.4400 |
15.04.2024 | 15.5200 |
12.04.2024 | 15.4200 |
11.04.2024 | 15.7000 |
10.04.2024 | 15.5600 |
09.04.2024 | 15.4300 |
08.04.2024 | 15.3600 |
03.04.2024 | 15.5100 |
02.04.2024 | 15.6100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 4627 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -4.70% | 4.09% | 6.45% | -8.40% | -13.45% | -22.05% | -8.10% | -4.36% | 0.05% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.70% | -18.88% | -5.94% | -0.01% | 2.31% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 14.54% | 23.25% | 13.82% | 9.69% | 6.79% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 94.36% | 94.36% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 5.64% | 5.64% |
Aktíva | 129 mil. |
Počet akcíí | 45 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.46 |
z toho Mng. popl. | 2.10 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.04 |
Dividenda | 0.076 |
Dividendový výnos | 0.47% |
Rozhodný dátum | 01.07.2019 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 68.55% |
Velké společnosti | 16.93% |
Středné společnosti | 3.51% |
Malé společnosti | 0.17% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 12.51% |
P/BV | 1.77% |
Základní materiály | 0.62% |
Cyklické zboží | 31.36% |
Finanční služby | 11.01% |
Defenzivní zboží | 10.16% |
Starostlivost o zdraví | 4.08% |
Síťová odvětví | 5.20% |
Telekomunikace | 20.31% |
Energie | 2.98% |
Průmysl | 4.20% |
Technológie | 4.45% |
Deriváty | 5.64 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 2.58% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 91.78% |
Rozvíjející se trhy | 91.78% |
Vyspělé trhy | 2.58% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 9.84% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 9.63% |
Royal Bank of Canada 5.3% | 5.34% | PDD Holdings Inc ADR | Cyklické zboží | 5.2% | |
China Yangtze Power Co Ltd Class A | Síťová odvětví | 5.2% | China Construction Bank Corp Class H | Finanční služby | 4.98% |
NetEase Inc Ordinary Shares | Telekomunikace | 4.54% | Meituan Class B | Cyklické zboží | 4.16% |
Focus Media Information Technology Co Ltd Class A | Telekomunikace | 3.6% | PetroChina Co Ltd Class H | Energie | 2.98% |