Fond: FTCE
Franklin Templeton - Templeton China Fund A(Ydis)EUR | |
LU0260864003 | |
01.09.2006 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Templeton Asset Management Ltd. | |
Mark Mobius | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
16.01.2013 | 17.9900 |
15.01.2013 | 18.1000 |
14.01.2013 | 18.0600 |
11.01.2013 | 17.9900 |
10.01.2013 | 18.2600 |
09.01.2013 | 18.3600 |
08.01.2013 | 18.3100 |
07.01.2013 | 18.4900 |
04.01.2013 | 18.5300 |
03.01.2013 | 18.5700 |
02.01.2013 | 18.2500 |
31.12.2012 | 17.7600 |
28.12.2012 | 17.7100 |
27.12.2012 | 17.6400 |
26.12.2012 | 17.5900 |
24.12.2012 | 17.6100 |
21.12.2012 | 17.5800 |
20.12.2012 | 17.6700 |
19.12.2012 | 17.7200 |
18.12.2012 | 17.6000 |
17.12.2012 | 17.6600 |
14.12.2012 | 17.7300 |
13.12.2012 | 17.6900 |
12.12.2012 | 17.7300 |
11.12.2012 | 17.6600 |
10.12.2012 | 17.7300 |
07.12.2012 | 17.6700 |
06.12.2012 | 17.4700 |
05.12.2012 | 17.3000 |
04.12.2012 | 16.9900 |
03.12.2012 | 16.9600 |
30.11.2012 | 17.2300 |
29.11.2012 | 17.1200 |
28.11.2012 | 17.0200 |
27.11.2012 | 17.1600 |
26.11.2012 | 17.1600 |
23.11.2012 | 17.1800 |
22.11.2012 | 17.0900 |
21.11.2012 | 17.0200 |
20.11.2012 | 16.8800 |
19.11.2012 | 16.9100 |
16.11.2012 | 16.9200 |
15.11.2012 | 16.8200 |
14.11.2012 | 17.0900 |
13.11.2012 | 16.9800 |
12.11.2012 | 17.2300 |
09.11.2012 | 17.2900 |
08.11.2012 | 17.3100 |
07.11.2012 | 17.3500 |
06.11.2012 | 17.4900 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 4697 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 19.69% | 11.85% | 17.01% | 19.29% | -0.78% | -15.24% | -6.21% | -3.69% | 0.09% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.50% | -20.97% | -8.49% | -1.97% | 1.04% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 13.82% | 18.19% | 12.86% | 7.90% | 5.85% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.81% | 99.81% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 0.19% | 0.19% |
Aktíva | 120 mil. |
Počet akcíí | 45 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.46 |
z toho Mng. popl. | 2.10 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.04 |
Dividenda | 0.076 |
Dividendový výnos | 0.44% |
Rozhodný dátum | 01.07.2019 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 75.25% |
Velké společnosti | 14.85% |
Středné společnosti | 4.80% |
Malé společnosti | 0.12% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 12.15% |
P/BV | 1.74% |
Základní materiály | 0.81% |
Cyklické zboží | 33.15% |
Finanční služby | 12.06% |
Defenzivní zboží | 9.94% |
Starostlivost o zdraví | 3.58% |
Síťová odvětví | 6.21% |
Telekomunikace | 20.79% |
Energie | 3.63% |
Průmysl | 5.06% |
Technológie | 4.59% |
Deriváty | 0.19 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 2.82% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 96.99% |
Rozvíjející se trhy | 96.99% |
Vyspělé trhy | 2.82% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 10.68% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 9.68% |
China Yangtze Power Co Ltd Class A | Síťová odvětví | 6.21% | China Construction Bank Corp Class H | Finanční služby | 5.78% |
Meituan Class B | Cyklické zboží | 5.21% | NetEase Inc Ordinary Shares | Telekomunikace | 5.19% |
PDD Holdings Inc ADR | Cyklické zboží | 4.79% | Focus Media Information Technology Co Ltd Class A | Telekomunikace | 3.64% |
PetroChina Co Ltd Class H | Energie | 3.06% | Kweichow Moutai Co Ltd Class A | Defenzivní zboží | 2.89% |