Fond: FTCE
Franklin Templeton - Templeton China Fund A(Ydis)EUR | |
LU0260864003 | |
01.09.2006 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Templeton Asset Management Ltd. | |
Mark Mobius | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
17.02.2021 | 41.1300 |
16.02.2021 | 40.7200 |
15.02.2021 | 40.6800 |
12.02.2021 | 40.6400 |
11.02.2021 | 40.4800 |
10.02.2021 | 40.2800 |
21.02.2021 | 39.9800 |
19.02.2021 | 39.9800 |
09.02.2021 | 39.5400 |
08.02.2021 | 39.1000 |
05.02.2021 | 38.8200 |
04.02.2021 | 38.5900 |
03.02.2021 | 38.4200 |
02.02.2021 | 38.1500 |
25.01.2021 | 38.1300 |
22.02.2021 | 38.0500 |
23.02.2021 | 38.0100 |
01.03.2021 | 37.5500 |
26.01.2021 | 37.4500 |
20.01.2021 | 37.4300 |
22.01.2021 | 37.3800 |
01.02.2021 | 37.2800 |
21.01.2021 | 37.1700 |
24.02.2021 | 37.0500 |
02.03.2021 | 36.6700 |
03.03.2021 | 36.6400 |
27.01.2021 | 36.5400 |
25.02.2021 | 36.5000 |
19.01.2021 | 36.4100 |
28.01.2021 | 36.2100 |
28.02.2021 | 36.0500 |
26.02.2021 | 36.0500 |
18.01.2021 | 35.9500 |
29.01.2021 | 35.8700 |
31.01.2021 | 35.8700 |
29.06.2021 | 35.6700 |
28.06.2021 | 35.6100 |
30.06.2021 | 35.5900 |
11.03.2021 | 35.5100 |
05.03.2021 | 35.4900 |
01.07.2021 | 35.4600 |
16.01.2021 | 35.3300 |
15.01.2021 | 35.3300 |
17.01.2021 | 35.3300 |
04.03.2021 | 35.2900 |
14.01.2021 | 35.2100 |
25.06.2021 | 35.1700 |
27.06.2021 | 35.1700 |
13.01.2021 | 35.0200 |
12.03.2021 | 35.0000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 4695 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 7.02% | 0.81% | 6.31% | 8.60% | -9.97% | -17.27% | -8.13% | -4.78% | -0.79% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.50% | -20.97% | -8.49% | -1.97% | 1.04% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 13.82% | 18.19% | 12.86% | 7.90% | 5.85% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.81% | 99.81% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 0.19% | 0.19% |
Aktíva | 120 mil. |
Počet akcíí | 45 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.46 |
z toho Mng. popl. | 2.10 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.04 |
Dividenda | 0.076 |
Dividendový výnos | 0.47% |
Rozhodný dátum | 01.07.2019 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 75.25% |
Velké společnosti | 14.85% |
Středné společnosti | 4.80% |
Malé společnosti | 0.12% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 12.15% |
P/BV | 1.74% |
Základní materiály | 0.81% |
Cyklické zboží | 33.15% |
Finanční služby | 12.06% |
Defenzivní zboží | 9.94% |
Starostlivost o zdraví | 3.58% |
Síťová odvětví | 6.21% |
Telekomunikace | 20.79% |
Energie | 3.63% |
Průmysl | 5.06% |
Technológie | 4.59% |
Deriváty | 0.19 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 2.82% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 96.99% |
Rozvíjející se trhy | 96.99% |
Vyspělé trhy | 2.82% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 10.68% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 9.68% |
China Yangtze Power Co Ltd Class A | Síťová odvětví | 6.21% | China Construction Bank Corp Class H | Finanční služby | 5.78% |
Meituan Class B | Cyklické zboží | 5.21% | NetEase Inc Ordinary Shares | Telekomunikace | 5.19% |
PDD Holdings Inc ADR | Cyklické zboží | 4.79% | Focus Media Information Technology Co Ltd Class A | Telekomunikace | 3.64% |
PetroChina Co Ltd Class H | Energie | 3.06% | Kweichow Moutai Co Ltd Class A | Defenzivní zboží | 2.89% |