Fond: FTCG
Franklin Templeton - Templeton China Fund A(Ydis)GBP | |
LU0229940423 | |
25.10.2005 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Templeton Asset Management Ltd. | |
Mark Mobius | |
GBP | |
1 000 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
02.09.2020 | 27.8200 |
01.09.2020 | 27.6600 |
31.08.2020 | 27.2700 |
28.08.2020 | 27.8300 |
27.08.2020 | 27.8900 |
26.08.2020 | 27.9300 |
25.08.2020 | 27.8100 |
24.08.2020 | 27.8000 |
21.08.2020 | 27.2900 |
20.08.2020 | 26.6800 |
19.08.2020 | 27.0500 |
18.08.2020 | 27.1000 |
17.08.2020 | 27.0500 |
14.08.2020 | 26.6800 |
13.08.2020 | 26.6700 |
12.08.2020 | 26.8200 |
11.08.2020 | 26.5700 |
10.08.2020 | 26.4700 |
07.08.2020 | 26.8700 |
06.08.2020 | 27.5400 |
05.08.2020 | 27.4800 |
04.08.2020 | 27.3400 |
03.08.2020 | 26.9200 |
01.08.2020 | 26.4500 |
31.07.2020 | 26.4500 |
30.07.2020 | 26.3700 |
29.07.2020 | 26.7000 |
28.07.2020 | 26.3400 |
27.07.2020 | 26.4000 |
24.07.2020 | 26.5100 |
23.07.2020 | 27.2700 |
22.07.2020 | 27.3300 |
21.07.2020 | 27.7600 |
20.07.2020 | 27.6000 |
17.07.2020 | 27.1100 |
16.07.2020 | 26.8400 |
15.07.2020 | 27.8100 |
14.07.2020 | 27.7000 |
13.07.2020 | 27.9900 |
10.07.2020 | 28.1700 |
09.07.2020 | 28.4600 |
08.07.2020 | 28.1000 |
07.07.2020 | 27.1600 |
06.07.2020 | 27.4900 |
03.07.2020 | 26.4100 |
02.07.2020 | 26.2500 |
01.07.2020 | 25.4200 |
30.06.2020 | 25.4700 |
29.06.2020 | 25.6600 |
26.06.2020 | 25.5600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 4852 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -3.23% | 3.85% | 4.98% | -13.07% | -13.74% | -23.47% | -8.96% | -4.79% | 0.71% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.70% | -19.76% | -6.75% | -0.24% | 3.79% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 15.02% | 22.09% | 13.26% | 9.85% | 7.64% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 94.36% | 94.36% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 5.64% | 5.64% |
Aktíva | 4 mil. |
Počet akcíí | 45 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.44 |
z toho Mng. popl. | 2.10 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.04 |
Dividenda | 0.049 |
Dividendový výnos | 0.36% |
Rozhodný dátum | 01.07.2015 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 68.55% |
Velké společnosti | 16.93% |
Středné společnosti | 3.51% |
Malé společnosti | 0.17% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 12.51% |
P/BV | 1.77% |
Základní materiály | 0.62% |
Cyklické zboží | 31.36% |
Finanční služby | 11.01% |
Defenzivní zboží | 10.16% |
Starostlivost o zdraví | 4.08% |
Síťová odvětví | 5.20% |
Telekomunikace | 20.31% |
Energie | 2.98% |
Průmysl | 4.20% |
Technológie | 4.45% |
Deriváty | 5.64 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 2.58% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 91.78% |
Rozvíjející se trhy | 91.78% |
Vyspělé trhy | 2.58% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 9.84% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 9.63% |
Royal Bank of Canada 5.3% | 5.34% | PDD Holdings Inc ADR | Cyklické zboží | 5.2% | |
China Yangtze Power Co Ltd Class A | Síťová odvětví | 5.2% | China Construction Bank Corp Class H | Finanční služby | 4.98% |
NetEase Inc Ordinary Shares | Telekomunikace | 4.54% | Meituan Class B | Cyklické zboží | 4.16% |
Focus Media Information Technology Co Ltd Class A | Telekomunikace | 3.6% | PetroChina Co Ltd Class H | Energie | 2.98% |