Fond: FTDBA

Franklin Templeton - Franklin Diversified Balanced Fund A (acc) EUR
LU1147470170
20.03.2015
Smíšené
Smíšené - Celkovej výnos - EUR
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Matthias Hoppe
EUR
100
5.75%
Investičným cieľom fondu je dosiahnuť kombináciu príjmov a dlhodobého zhodnocovania kapitálu, zameranú na priemerný ročný výnos 3,5 % (bez poplatkov) nad sadzbou Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) počas pohyblivého trojročného obdobia. Cieľom fondu je dosiahnuť daný cieľ pri ročnej volatilite v rozsahu od 5 % do 8 % v bežných trhových podmienkach. Neexistuje žiadna záruka, že fond dosiahne svoj cieľový výnos, ani že sa podarí zachovať stanovený rozsah volatility.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FTDBA EUR BAL-TR-EUR -0.5748% -0.55% 4.05% 0.64 1.22 4.60% 12/23
2019 FTDBA EUR BAL-TR-EUR -0.4977% 7.96% 7.75% 0.65 1.02 -0.40% 14/23
2018 FTDBA EUR BAL-TR-EUR -0.4457% -7.16% -11.67% 0.64 1.23 -2.92% 20/23
2017 FTDBA EUR BAL-TR-EUR -0.4268% 3.56% 2.97% 0.67 0.93 -0.30% 13/23
15.9200
30.08.2024
0.5051%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.21% 3.65% 4.05% 10.02% 10.25% 1.76% 4.01% 2.58% 2.47% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.21% 2.87% 3.73% 2.11% 1.42%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.90% 12.35% 2.79% 2.13% 1.15%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 52.00% 0.08% 51.93%
Dluhopisový 37.39% 0.05% 37.34%
Ostatní 8.59% 0.06% 8.53%
Peněžní 21.87% 19.67% 2.20%
Veľkosť fondu
Aktíva713 mil.
Počet akcíí151
Počet dlhopisov94
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.60
 z toho Mng. popl.1.25
Výk. prémia
Trans. popl.0.07
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 24.43%
Velké společnosti 18.03%
Středné společnosti 8.76%
Malé společnosti 0.31%
Najmenší společnosti 0.01%
P/E17.23%
P/BV3.05%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 1.56%
Cyklické zboží 6.41%
Finanční služby 6.31%
Nemovitosti 0.23%
Defenzivní zboží 3.74%
Starostlivost o zdraví 6.66%
Síťová odvětví 0.63%
Telekomunikace 4.32%
Energie 1.76%
Průmysl 4.45%
Technológie 15.73%
Dlhopisové portfólio
Vládní 15.39
Podnikové 21.94
Hypoteční 0.09
Deriváty 2.61
Výnos do splatnosti p.a.4.47
Modifikovaná durácia5.90
Kreditné rozloženie
AAA 11.40
AA 19.22
A 14.25
BBB 35.93
BB 10.95
B 1.40
Horší jako B 0.44
Nehodnotené 6.41
Regionálne rozloženie
USA 34.81%
Kanada 0.90%
Latinská Amerika 1.20%
Velká Británie 0.77%
Eurozóna 4.06%
Evropa - kromě EURozóny 1.73%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika 0.01%
Střední východ 0.57%
Japonsko 3.28%
Austrálie a Oceánie 0.80%
Asie - Vyspělé trhy 2.07%
Asie - Rozvíjející se trhy 1.58%
Rozvíjející se trhy 2.97%
Vyspělé trhy 48.83%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Franklin K2 Cat Bond Y USD Acc 3.08% Franklin Euro Short Dur Bd Y(Mdis)EUR 2.74%
Microsoft Corp Technológie 2.73% Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EUR 2.38%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% 2.09% Apple Inc Technológie 2.02%
Alphabet Inc Class A Telekomunikace 1.89% Costco Wholesale Corp Defenzivní zboží 1.77%
NVIDIA Corp Technológie 1.59% Booking Holdings Inc Cyklické zboží 1.4%