Fond: FTDBA

Franklin Templeton - Franklin Diversified Balanced Fund A (acc) EUR
LU1147470170
20.03.2015
Smíšené
Smíšené - Celkovej výnos - EUR
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Matthias Hoppe
EUR
100
5.75%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FTDBA EUR BAL-TR-EUR -0.5748% -0.55% 4.05% 0.64 1.22 4.60% 12/23
2019 FTDBA EUR BAL-TR-EUR -0.4977% 7.96% 7.75% 0.65 1.02 -0.40% 14/23
2018 FTDBA EUR BAL-TR-EUR -0.4457% -7.16% -11.67% 0.64 1.23 -2.92% 20/23
2017 FTDBA EUR BAL-TR-EUR -0.4268% 3.56% 2.97% 0.67 0.93 -0.30% 13/23
15.7800
18.06.2024
0.2541%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.61% 2.80% 5.20% 8.98% 9.43% 2.74% 4.26% 2.05% 2.70% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.21% 3.14% 3.78% 2.00% 1.46%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.90% 12.85% 2.73% 1.95% 1.25%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 52.08% 0.06% 52.03%
Dluhopisový 37.08% 0.24% 36.84%
Ostatní 8.03% 0.17% 7.86%
Peněžní 4.18% 0.91% 3.27%
Veľkosť fondu
Aktíva683 mil.
Počet akcíí132
Počet dlhopisov97
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.60
 z toho Mng. popl.1.25
Výk. prémia
Trans. popl.0.07
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 26.39%
Velké společnosti 17.67%
Středné společnosti 7.74%
Malé společnosti 0.00%
Najmenší společnosti 0.01%
P/E16.49%
P/BV2.41%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 1.45%
Cyklické zboží 5.31%
Finanční služby 8.94%
Nemovitosti 1.41%
Defenzivní zboží 5.00%
Starostlivost o zdraví 4.69%
Síťová odvětví 2.25%
Telekomunikace 3.63%
Energie 2.52%
Průmysl 2.90%
Technológie 13.78%
Dlhopisové portfólio
Vládní 15.78
Podnikové 21.03
Hypoteční 0.11
Deriváty 3.19
Výnos do splatnosti p.a.4.43
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 11.20
AA 19.84
A 14.09
BBB 35.89
BB 9.70
B 1.40
Horší jako B 0.61
Nehodnotené 7.28
Regionálne rozloženie
USA 33.83%
Kanada 1.20%
Latinská Amerika 1.21%
Velká Británie 1.18%
Eurozóna 4.07%
Evropa - kromě EURozóny 1.53%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika 0.06%
Střední východ 0.54%
Japonsko 3.32%
Austrálie a Oceánie 0.91%
Asie - Vyspělé trhy 1.60%
Asie - Rozvíjející se trhy 2.41%
Rozvíjející se trhy 4.01%
Vyspělé trhy 47.86%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Franklin K2 Cat Bond Y USD Acc 3% Alphabet Inc Class A Telekomunikace 2.8%
Franklin Euro Short Dur Bd Y(Mdis)EUR 2.64% Microsoft Corp Technológie 2.45%
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EUR 2.28% Costco Wholesale Corp Defenzivní zboží 1.97%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.96% Apple Inc Technológie 1.81%
UBS(Lux)FS MSCI CHNESGUnvslLwCarbSelAdis 1.77% The Home Depot Inc Cyklické zboží 1.33%