Fond: FTDBA
Franklin Templeton - Franklin Diversified Balanced Fund A (acc) EUR | |
LU1147470170 | |
20.03.2015 | |
Smíšené | |
Smíšené - Celkovej výnos - EUR | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Matthias Hoppe | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.21% | 3.65% | 4.05% | 10.02% | 10.25% | 1.76% | 4.01% | 2.58% | 2.47% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.21% | 2.87% | 3.73% | 2.11% | 1.42% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.90% | 12.35% | 2.79% | 2.13% | 1.15% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 52.00% | 0.08% | 51.93% |
Dluhopisový | 37.39% | 0.05% | 37.34% |
Ostatní | 8.59% | 0.06% | 8.53% |
Peněžní | 21.87% | 19.67% | 2.20% |
Aktíva | 713 mil. |
Počet akcíí | 151 |
Počet dlhopisov | 94 |
Priebež. popl. | 1.60 |
z toho Mng. popl. | 1.25 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.07 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 24.43% |
Velké společnosti | 18.03% |
Středné společnosti | 8.76% |
Malé společnosti | 0.31% |
Najmenší společnosti | 0.01% |
P/E | 17.23% |
P/BV | 3.05% |
Základní materiály | 1.56% |
Cyklické zboží | 6.41% |
Finanční služby | 6.31% |
Nemovitosti | 0.23% |
Defenzivní zboží | 3.74% |
Starostlivost o zdraví | 6.66% |
Síťová odvětví | 0.63% |
Telekomunikace | 4.32% |
Energie | 1.76% |
Průmysl | 4.45% |
Technológie | 15.73% |
Vládní | 15.39 |
Podnikové | 21.94 |
Hypoteční | 0.09 |
Deriváty | 2.61 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.47 |
Modifikovaná durácia | 5.90 |
AAA | 11.40 |
AA | 19.22 |
A | 14.25 |
BBB | 35.93 |
BB | 10.95 |
B | 1.40 |
Horší jako B | 0.44 |
Nehodnotené | 6.41 |
USA | 34.81% |
Kanada | 0.90% |
Latinská Amerika | 1.20% |
Velká Británie | 0.77% |
Eurozóna | 4.06% |
Evropa - kromě EURozóny | 1.73% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | 0.01% |
Střední východ | 0.57% |
Japonsko | 3.28% |
Austrálie a Oceánie | 0.80% |
Asie - Vyspělé trhy | 2.07% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 1.58% |
Rozvíjející se trhy | 2.97% |
Vyspělé trhy | 48.83% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Franklin K2 Cat Bond Y USD Acc | 3.08% | Franklin Euro Short Dur Bd Y(Mdis)EUR | 2.74% | ||
Microsoft Corp | Technológie | 2.73% | Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EUR | 2.38% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 2.09% | Apple Inc | Technológie | 2.02% | |
Alphabet Inc Class A | Telekomunikace | 1.89% | Costco Wholesale Corp | Defenzivní zboží | 1.77% |
NVIDIA Corp | Technológie | 1.59% | Booking Holdings Inc | Cyklické zboží | 1.4% |