Fond: FTDBA

Franklin Templeton - Franklin Diversified Balanced Fund A (acc) EUR
LU1147470170
20.03.2015
Smíšené
Smíšené - Celkovej výnos - EUR
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Matthias Hoppe
EUR
100
5.75%
Investičným cieľom fondu je dosiahnuť kombináciu príjmov a dlhodobého zhodnocovania kapitálu, zameranú na priemerný ročný výnos 3,5 % (bez poplatkov) nad sadzbou Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) počas pohyblivého trojročného obdobia. Cieľom fondu je dosiahnuť daný cieľ pri ročnej volatilite v rozsahu od 5 % do 8 % v bežných trhových podmienkach. Neexistuje žiadna záruka, že fond dosiahne svoj cieľový výnos, ani že sa podarí zachovať stanovený rozsah volatility.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FTDBA EUR BAL-TR-EUR -0.5748% -0.55% 4.05% 0.64 1.22 4.60% 12/23
2019 FTDBA EUR BAL-TR-EUR -0.4977% 7.96% 7.75% 0.65 1.02 -0.40% 14/23
2018 FTDBA EUR BAL-TR-EUR -0.4457% -7.16% -11.67% 0.64 1.23 -2.92% 20/23
2017 FTDBA EUR BAL-TR-EUR -0.4268% 3.56% 2.97% 0.67 0.93 -0.30% 13/23
16.2800
20.11.2024
0.1846%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.06% 3.10% 4.83% 7.46% 13.06% 1.32% 4.49% 2.61% 2.49% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.14% 2.70% 3.52% 2.25% 1.41%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.81% 11.98% 2.84% 2.32% 1.11%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 50.81% 0.06% 50.75%
Dluhopisový 39.36% 0.16% 39.21%
Ostatní 7.62% 0.05% 7.57%
Peněžní 18.37% 15.90% 2.47%
Veľkosť fondu
Aktíva707 mil.
Počet akcíí148
Počet dlhopisov97
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.60
 z toho Mng. popl.1.25
Výk. prémia
Trans. popl.0.07
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 21.05%
Velké společnosti 20.56%
Středné společnosti 7.98%
Malé společnosti 0.52%
Najmenší společnosti 0.19%
P/E15.70%
P/BV2.64%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 1.42%
Cyklické zboží 6.66%
Finanční služby 7.47%
Nemovitosti 0.23%
Defenzivní zboží 3.31%
Starostlivost o zdraví 7.20%
Síťová odvětví 0.15%
Telekomunikace 4.47%
Energie 2.28%
Průmysl 3.77%
Technológie 13.61%
Dlhopisové portfólio
Vládní 25.01
Podnikové 14.19
Deriváty 2.43
Výnos do splatnosti p.a.3.69
Modifikovaná durácia6.50
Kreditné rozloženie
AAA 15.23
AA 20.06
A 10.39
BBB 40.87
BB 10.12
B 3.02
Horší jako B 0.30
Nehodnotené -0.00
Regionálne rozloženie
USA 33.50%
Kanada 1.19%
Latinská Amerika 0.71%
Velká Británie 1.92%
Eurozóna 3.92%
Evropa - kromě EURozóny 2.00%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika 0.00%
Střední východ 0.60%
Japonsko 2.49%
Austrálie a Oceánie 0.73%
Asie - Vyspělé trhy 1.63%
Asie - Rozvíjející se trhy 1.88%
Rozvíjející se trhy 2.79%
Vyspělé trhy 47.79%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Franklin K2 Cat Bond Y USD Inc 3.13% Microsoft Corp Technológie 2.43%
Apple Inc Technológie 2.05% Alphabet Inc Class A Telekomunikace 1.62%
The Home Depot Inc Cyklické zboží 1.38% Italy (Republic Of) 2.8% 1.36%
Costco Wholesale Corp Defenzivní zboží 1.24% Booking Holdings Inc Cyklické zboží 1.23%
Germany (Federal Republic Of) 4.25% 1.13% Standard Chartered PLC Finanční služby 1.09%