Fond: FTDBYE

Franklin Templeton - Franklin Diversified Balanced Fund A(Ydis)EUR
LU1147469677
20.03.2015
Smíšené
Smíšené - Celkovej výnos - EUR
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Matthias Hoppe
EUR
100
5.75%
EIC Fund Rating
12.4400
27.03.2024
0.6472%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.88% 2.89% 8.55% 5.78% 8.17% 0.93% 1.43% -1.04% 0.68% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.17% 1.65% 1.48% -0.96% -1.11%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.67% 14.00% 2.77% 1.56% 1.43%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 48.81% 0.04% 48.77%
Dluhopisový 37.78% 0.15% 37.63%
Ostatní 4.07% 4.07%
Peněžní 31.53% 22.00% 9.53%
Veľkosť fondu
Aktíva318 mil.
Počet akcíí132
Počet dlhopisov99
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.59
 z toho Mng. popl.1.25
Výk. prémia
Trans. popl.0.04
Výnosovosť fondu
Dividenda0.296
Dividendový výnos2.39%
Rozhodný dátum03.07.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 24.55%
Velké společnosti 16.98%
Středné společnosti 7.05%
Malé společnosti 0.00%
Najmenší společnosti 0.01%
P/E15.72%
P/BV2.29%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 1.44%
Cyklické zboží 5.03%
Finanční služby 8.30%
Nemovitosti 1.32%
Defenzivní zboží 4.76%
Starostlivost o zdraví 4.68%
Síťová odvětví 2.11%
Telekomunikace 3.11%
Energie 2.23%
Průmysl 2.59%
Technológie 13.10%
Dlhopisové portfólio
Vládní 16.36
Podnikové 21.33
Hypoteční 0.00
Deriváty 9.56
Výnos do splatnosti p.a.4.33
Modifikovaná durácia5.63
Kreditné rozloženie
AAA 9.61
AA 19.81
A 11.48
BBB 41.44
BB 9.61
B 1.43
Horší jako B 0.64
Nehodnotené 5.97
Regionálne rozloženie
USA 31.76%
Kanada 1.16%
Latinská Amerika 1.22%
Velká Británie 1.08%
Eurozóna 3.77%
Evropa - kromě EURozóny 1.53%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika 0.08%
Střední východ 0.53%
Japonsko 3.29%
Austrálie a Oceánie 0.94%
Asie - Vyspělé trhy 1.26%
Asie - Rozvíjející se trhy 2.06%
Rozvíjející se trhy 3.70%
Vyspělé trhy 44.96%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Franklin K2 Cat Bond Y USD Acc 2.79% Microsoft Corp Technológie 2.39%
Alphabet Inc Class A Telekomunikace 2.31% Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EUR 2.15%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% 2.03% Apple Inc Technológie 1.88%
Costco Wholesale Corp Defenzivní zboží 1.81% UBS(Lux)FS MSCI CHNESGUnvslLwCarbSelAdis 1.49%
The Home Depot Inc Cyklické zboží 1.35% Booking Holdings Inc Cyklické zboží 1.25%