Fond: FTDBYE
Franklin Templeton - Franklin Diversified Balanced Fund A(Ydis)EUR | |
LU1147469677 | |
20.03.2015 | |
Smíšené | |
Smíšené - Celkovej výnos - EUR | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Matthias Hoppe | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.88% | 2.89% | 8.55% | 5.78% | 8.17% | 0.93% | 1.43% | -1.04% | 0.68% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.17% | 1.65% | 1.48% | -0.96% | -1.11% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.67% | 14.00% | 2.77% | 1.56% | 1.43% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 48.81% | 0.04% | 48.77% |
Dluhopisový | 37.78% | 0.15% | 37.63% |
Ostatní | 4.07% | 4.07% | |
Peněžní | 31.53% | 22.00% | 9.53% |
Aktíva | 318 mil. |
Počet akcíí | 132 |
Počet dlhopisov | 99 |
Priebež. popl. | 1.59 |
z toho Mng. popl. | 1.25 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.04 |
Dividenda | 0.296 |
Dividendový výnos | 2.39% |
Rozhodný dátum | 03.07.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 24.55% |
Velké společnosti | 16.98% |
Středné společnosti | 7.05% |
Malé společnosti | 0.00% |
Najmenší společnosti | 0.01% |
P/E | 15.72% |
P/BV | 2.29% |
Základní materiály | 1.44% |
Cyklické zboží | 5.03% |
Finanční služby | 8.30% |
Nemovitosti | 1.32% |
Defenzivní zboží | 4.76% |
Starostlivost o zdraví | 4.68% |
Síťová odvětví | 2.11% |
Telekomunikace | 3.11% |
Energie | 2.23% |
Průmysl | 2.59% |
Technológie | 13.10% |
Vládní | 16.36 |
Podnikové | 21.33 |
Hypoteční | 0.00 |
Deriváty | 9.56 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.33 |
Modifikovaná durácia | 5.63 |
AAA | 9.61 |
AA | 19.81 |
A | 11.48 |
BBB | 41.44 |
BB | 9.61 |
B | 1.43 |
Horší jako B | 0.64 |
Nehodnotené | 5.97 |
USA | 31.76% |
Kanada | 1.16% |
Latinská Amerika | 1.22% |
Velká Británie | 1.08% |
Eurozóna | 3.77% |
Evropa - kromě EURozóny | 1.53% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | 0.08% |
Střední východ | 0.53% |
Japonsko | 3.29% |
Austrálie a Oceánie | 0.94% |
Asie - Vyspělé trhy | 1.26% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 2.06% |
Rozvíjející se trhy | 3.70% |
Vyspělé trhy | 44.96% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Franklin K2 Cat Bond Y USD Acc | 2.79% | Microsoft Corp | Technológie | 2.39% | |
Alphabet Inc Class A | Telekomunikace | 2.31% | Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EUR | 2.15% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 2.03% | Apple Inc | Technológie | 1.88% | |
Costco Wholesale Corp | Defenzivní zboží | 1.81% | UBS(Lux)FS MSCI CHNESGUnvslLwCarbSelAdis | 1.49% | |
The Home Depot Inc | Cyklické zboží | 1.35% | Booking Holdings Inc | Cyklické zboží | 1.25% |