Fond: FTDBYE
| Franklin Templeton - Franklin Diversified Balanced Fund A(Ydis)EUR | |
| LU1147469677 | |
| 20.03.2015 | |
| Smíšené | |
| Smíšené - Celkovej výnos - EUR | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Advisers, Inc. | |
| Matthias Hoppe | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.75% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.16% | -2.14% | 0.57% | 2.91% | 6.64% | -0.48% | 1.74% | -0.11% | -0.17% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.02% | 0.70% | 1.48% | -0.52% | -1.35% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.89% | 12.29% | 2.52% | 2.09% | 1.05% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 51.58% | 0.07% | 51.51% |
| Dluhopisový | 36.57% | 0.17% | 36.40% |
| Ostatní | 8.67% | 0.04% | 8.63% |
| Peněžní | 3.86% | 0.41% | 3.46% |
| Aktíva | 319 mil. |
| Počet akcíí | 151 |
| Počet dlhopisov | 94 |
| Priebež. popl. | 1.59 |
| z toho Mng. popl. | 1.25 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.07 |
| Dividenda | 0.315 |
| Dividendový výnos | 2.54% |
| Rozhodný dátum | 01.07.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické společnosti | 24.53% |
| Velké společnosti | 18.74% |
| Středné společnosti | 7.76% |
| Malé společnosti | 0.32% |
| Najmenší společnosti | 0.01% |
| P/E | 17.23% |
| P/BV | 3.05% |
| Základní materiály | 1.59% |
| Cyklické zboží | 6.47% |
| Finanční služby | 6.67% |
| Nemovitosti | 0.24% |
| Defenzivní zboží | 3.61% |
| Starostlivost o zdraví | 6.81% |
| Síťová odvětví | 0.60% |
| Telekomunikace | 4.08% |
| Energie | 1.76% |
| Průmysl | 4.48% |
| Technológie | 15.07% |
| Vládní | 14.95 |
| Podnikové | 21.43 |
| Hypoteční | 0.09 |
| Deriváty | 3.57 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 4.47 |
| Modifikovaná durácia | 5.90 |
| AAA | 12.05 |
| AA | 21.12 |
| A | 15.66 |
| BBB | 37.82 |
| BB | 11.11 |
| B | 1.47 |
| Horší jako B | 0.43 |
| Nehodnotené | 0.33 |
| USA | 34.18% |
| Kanada | 0.93% |
| Latinská Amerika | 1.21% |
| Velká Británie | 0.82% |
| Eurozóna | 4.08% |
| Evropa - kromě EURozóny | 1.75% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | 0.01% |
| Střední východ | 0.60% |
| Japonsko | 3.39% |
| Austrálie a Oceánie | 0.77% |
| Asie - Vyspělé trhy | 2.02% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 1.62% |
| Rozvíjející se trhy | 3.02% |
| Vyspělé trhy | 48.35% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Franklin K2 Cat Bond Y USD Inc | 3.08% | Franklin Euro Short Dur Bd Y(Mdis)EUR | 2.74% | ||
| Microsoft Corp | Technológie | 2.51% | Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EUR | 2.36% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 2.14% | Apple Inc | Technológie | 2.09% | |
| Alphabet Inc Class A | Telekomunikace | 1.75% | Costco Wholesale Corp | Defenzivní zboží | 1.68% |
| NVIDIA Corp | Technológie | 1.48% | The Home Depot Inc | Cyklické zboží | 1.37% |