Fond: FTDBYE

Franklin Templeton - Franklin Diversified Balanced Fund A(Ydis)EUR
LU1147469677
20.03.2015
Smíšené
Smíšené - Celkovej výnos - EUR
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Matthias Hoppe
EUR
100
5.75%
EIC Fund Rating
12.4500
17.05.2024
-0.0803%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.72% 2.22% 8.17% 9.11% 6.32% 0.62% 1.64% -1.02% 0.57% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.00% 1.30% 1.52% -0.83% -1.24%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.80% 13.26% 2.48% 1.70% 1.27%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 52.08% 0.06% 52.03%
Dluhopisový 37.08% 0.24% 36.84%
Ostatní 8.03% 0.17% 7.86%
Peněžní 4.18% 0.91% 3.27%
Veľkosť fondu
Aktíva311 mil.
Počet akcíí132
Počet dlhopisov97
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.59
 z toho Mng. popl.1.25
Výk. prémia
Trans. popl.0.07
Výnosovosť fondu
Dividenda0.296
Dividendový výnos2.38%
Rozhodný dátum03.07.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 26.39%
Velké společnosti 17.67%
Středné společnosti 7.74%
Malé společnosti 0.00%
Najmenší společnosti 0.01%
P/E16.49%
P/BV2.41%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 1.45%
Cyklické zboží 5.31%
Finanční služby 8.94%
Nemovitosti 1.41%
Defenzivní zboží 5.00%
Starostlivost o zdraví 4.69%
Síťová odvětví 2.25%
Telekomunikace 3.63%
Energie 2.52%
Průmysl 2.90%
Technológie 13.78%
Dlhopisové portfólio
Vládní 15.78
Podnikové 21.03
Hypoteční 0.11
Deriváty 3.19
Výnos do splatnosti p.a.4.43
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 11.20
AA 19.84
A 14.09
BBB 35.89
BB 9.70
B 1.40
Horší jako B 0.61
Nehodnotené 7.28
Regionálne rozloženie
USA 33.83%
Kanada 1.20%
Latinská Amerika 1.21%
Velká Británie 1.18%
Eurozóna 4.07%
Evropa - kromě EURozóny 1.53%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika 0.06%
Střední východ 0.54%
Japonsko 3.32%
Austrálie a Oceánie 0.91%
Asie - Vyspělé trhy 1.60%
Asie - Rozvíjející se trhy 2.41%
Rozvíjející se trhy 4.01%
Vyspělé trhy 47.86%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Franklin K2 Cat Bond Y USD Acc 3% Alphabet Inc Class A Telekomunikace 2.8%
Franklin Euro Short Dur Bd Y(Mdis)EUR 2.64% Microsoft Corp Technológie 2.45%
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EUR 2.28% Costco Wholesale Corp Defenzivní zboží 1.97%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.96% Apple Inc Technológie 1.81%
UBS(Lux)FS MSCI CHNESGUnvslLwCarbSelAdis 1.77% The Home Depot Inc Cyklické zboží 1.33%