Fond: FTDBYE
Franklin Templeton - Franklin Diversified Balanced Fund A(Ydis)EUR | |
LU1147469677 | |
20.03.2015 | |
Smíšené | |
Smíšené - Celkovej výnos - EUR | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Matthias Hoppe | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
23.11.2015 | 13.7800 |
20.11.2015 | 13.7800 |
19.11.2015 | 13.6900 |
18.11.2015 | 13.6700 |
17.11.2015 | 13.6800 |
16.11.2015 | 13.6100 |
13.11.2015 | 13.6200 |
12.11.2015 | 13.6100 |
11.11.2015 | 13.6400 |
10.11.2015 | 13.6400 |
09.11.2015 | 13.6000 |
06.11.2015 | 13.6500 |
05.11.2015 | 13.6200 |
04.11.2015 | 13.6600 |
03.11.2015 | 13.6100 |
02.11.2015 | 13.5400 |
31.10.2015 | 13.5200 |
30.10.2015 | 13.5200 |
29.10.2015 | 13.5500 |
28.10.2015 | 13.5600 |
27.10.2015 | 13.4900 |
26.10.2015 | 13.5200 |
23.10.2015 | 13.5200 |
22.10.2015 | 13.4200 |
21.10.2015 | 13.2700 |
20.10.2015 | 13.2700 |
19.10.2015 | 13.3000 |
16.10.2015 | 13.3000 |
15.10.2015 | 13.2600 |
14.10.2015 | 13.1900 |
13.10.2015 | 13.2200 |
12.10.2015 | 13.2600 |
09.10.2015 | 13.2600 |
08.10.2015 | 13.2600 |
07.10.2015 | 13.2500 |
06.10.2015 | 13.2000 |
05.10.2015 | 13.2400 |
02.10.2015 | 13.1500 |
01.10.2015 | 13.1200 |
30.09.2015 | 13.1100 |
29.09.2015 | 13.0000 |
28.09.2015 | 13.0300 |
25.09.2015 | 13.1500 |
24.09.2015 | 13.0700 |
23.09.2015 | 13.1800 |
22.09.2015 | 13.1800 |
21.09.2015 | 13.2500 |
18.09.2015 | 13.2100 |
17.09.2015 | 13.2100 |
16.09.2015 | 13.2300 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 4792 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.53% | 2.76% | 5.16% | 8.97% | 6.67% | 0.75% | 1.78% | -0.93% | 0.45% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.04% | 1.16% | 1.56% | -0.75% | -1.29% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.71% | 12.86% | 2.34% | 1.78% | 1.18% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 52.08% | 0.06% | 52.03% |
Dluhopisový | 37.08% | 0.24% | 36.84% |
Ostatní | 8.03% | 0.17% | 7.86% |
Peněžní | 4.18% | 0.91% | 3.27% |
Aktíva | 311 mil. |
Počet akcíí | 132 |
Počet dlhopisov | 97 |
Priebež. popl. | 1.59 |
z toho Mng. popl. | 1.25 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.07 |
Dividenda | 0.296 |
Dividendový výnos | 2.35% |
Rozhodný dátum | 03.07.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 26.39% |
Velké společnosti | 17.67% |
Středné společnosti | 7.74% |
Malé společnosti | 0.00% |
Najmenší společnosti | 0.01% |
P/E | 16.49% |
P/BV | 2.41% |
Základní materiály | 1.45% |
Cyklické zboží | 5.31% |
Finanční služby | 8.94% |
Nemovitosti | 1.41% |
Defenzivní zboží | 5.00% |
Starostlivost o zdraví | 4.69% |
Síťová odvětví | 2.25% |
Telekomunikace | 3.63% |
Energie | 2.52% |
Průmysl | 2.90% |
Technológie | 13.78% |
Vládní | 15.78 |
Podnikové | 21.03 |
Hypoteční | 0.11 |
Deriváty | 3.19 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.43 |
Modifikovaná durácia |
AAA | 11.20 |
AA | 19.84 |
A | 14.09 |
BBB | 35.89 |
BB | 9.70 |
B | 1.40 |
Horší jako B | 0.61 |
Nehodnotené | 7.28 |
USA | 33.83% |
Kanada | 1.20% |
Latinská Amerika | 1.21% |
Velká Británie | 1.18% |
Eurozóna | 4.07% |
Evropa - kromě EURozóny | 1.53% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | 0.06% |
Střední východ | 0.54% |
Japonsko | 3.32% |
Austrálie a Oceánie | 0.91% |
Asie - Vyspělé trhy | 1.60% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 2.41% |
Rozvíjející se trhy | 4.01% |
Vyspělé trhy | 47.86% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Franklin K2 Cat Bond Y USD Acc | 3% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikace | 2.8% | |
Franklin Euro Short Dur Bd Y(Mdis)EUR | 2.64% | Microsoft Corp | Technológie | 2.45% | |
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EUR | 2.28% | Costco Wholesale Corp | Defenzivní zboží | 1.97% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 1.96% | Apple Inc | Technológie | 1.81% | |
UBS(Lux)FS MSCI CHNESGUnvslLwCarbSelAdis | 1.77% | The Home Depot Inc | Cyklické zboží | 1.33% |