Fond: FTDCQE
| Franklin Templeton - Franklin Diversified Conservative Fund A(Qdis)EUR | |
| LU1244550908 | |
| 26.06.2015 | |
| Smíšené | |
| Smíšené - Celkovej výnos - EUR | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Templeton Investment Management | |
| Matthias Hoppe | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.37% | -0.69% | 3.45% | 1.12% | 1.12% | -5.31% | -3.13% | -4.31% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.36% | -4.78% | -3.46% | -3.84% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.09% | 10.64% | 3.10% | 1.41% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 14.03% | 0.07% | 13.95% |
| Dluhopisový | 75.91% | 0.24% | 75.67% |
| Ostatní | 4.66% | 4.66% | |
| Peněžní | 26.83% | 21.11% | 5.72% |
| Aktíva | 7 mil. |
| Počet akcíí | 132 |
| Počet dlhopisov | 96 |
| Priebež. popl. | 1.44 |
| z toho Mng. popl. | 1.10 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.06 |
| Dividenda | 0.184 |
| Dividendový výnos | 2.56% |
| Rozhodný dátum | 09.01.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické společnosti | 6.67% |
| Velké společnosti | 5.02% |
| Středné společnosti | 2.04% |
| Malé společnosti | 0.00% |
| Najmenší společnosti | 0.01% |
| P/E | 16.37% |
| P/BV | 2.36% |
| Základní materiály | 0.39% |
| Cyklické zboží | 1.47% |
| Finanční služby | 2.31% |
| Nemovitosti | 0.39% |
| Defenzivní zboží | 1.33% |
| Starostlivost o zdraví | 1.28% |
| Síťová odvětví | 0.57% |
| Telekomunikace | 0.85% |
| Energie | 0.62% |
| Průmysl | 0.74% |
| Technológie | 3.79% |
| Vládní | 41.56 |
| Podnikové | 34.15 |
| Hypoteční | 0.13 |
| Deriváty | 5.78 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.90 |
| Modifikovaná durácia | 5.32 |
| AAA | 16.74 |
| AA | 25.82 |
| A | 12.02 |
| BBB | 34.08 |
| BB | 6.02 |
| B | 0.76 |
| Horší jako B | 0.17 |
| Nehodnotené | 4.38 |
| USA | 9.05% |
| Kanada | 0.29% |
| Latinská Amerika | 0.33% |
| Velká Británie | 0.29% |
| Eurozóna | 1.10% |
| Evropa - kromě EURozóny | 0.41% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | 0.02% |
| Střední východ | 0.15% |
| Japonsko | 0.87% |
| Austrálie a Oceánie | 0.25% |
| Asie - Vyspělé trhy | 0.38% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 0.61% |
| Rozvíjející se trhy | 1.06% |
| Vyspělé trhy | 12.69% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Franklin K2 Cat Bond Y USD Acc | 3.49% | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 2.55% | ||
| Franklin Euro Short Dur Bd Y(Mdis)EUR | 2.53% | Germany (Federal Republic Of) 4.25% | 1.93% | ||
| Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EUR | 1.72% | France (Republic Of) 2.75% | 1.67% | ||
| Portugal (Republic Of) 2.875% | 1.48% | Ireland (Republic Of) 3.4% | 1.29% | ||
| Spain (Kingdom of) 1.4% | 1.28% | Spain (Kingdom of) 1.95% | 1.28% |