Fond: FTDCQE
| Franklin Templeton - Franklin Diversified Conservative Fund A(Qdis)EUR | |
| LU1244550908 | |
| 26.06.2015 | |
| Smíšené | |
| Smíšené - Celkovej výnos - EUR | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Templeton Investment Management | |
| Matthias Hoppe | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.83% | -0.14% | 2.11% | 2.69% | 1.54% | -4.71% | -3.02% | -4.10% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.43% | -4.84% | -3.52% | -3.85% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.15% | 10.64% | 3.18% | 1.41% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 14.83% | 0.06% | 14.77% |
| Dluhopisový | 73.48% | 0.25% | 73.23% |
| Ostatní | 9.26% | 0.23% | 9.04% |
| Peněžní | 3.92% | 0.96% | 2.96% |
| Aktíva | 7 mil. |
| Počet akcíí | 132 |
| Počet dlhopisov | 97 |
| Priebež. popl. | 1.44 |
| z toho Mng. popl. | 1.10 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.06 |
| Dividenda | 0.184 |
| Dividendový výnos | 2.53% |
| Rozhodný dátum | 08.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické společnosti | 7.42% |
| Velké společnosti | 4.98% |
| Středné společnosti | 2.19% |
| Malé společnosti | 0.00% |
| Najmenší společnosti | 0.00% |
| P/E | 16.48% |
| P/BV | 2.40% |
| Základní materiály | 0.41% |
| Cyklické zboží | 1.51% |
| Finanční služby | 2.51% |
| Nemovitosti | 0.40% |
| Defenzivní zboží | 1.42% |
| Starostlivost o zdraví | 1.33% |
| Síťová odvětví | 0.64% |
| Telekomunikace | 1.03% |
| Energie | 0.71% |
| Průmysl | 0.82% |
| Technológie | 3.84% |
| Vládní | 39.62 |
| Podnikové | 33.61 |
| Hypoteční | 0.02 |
| Deriváty | 2.94 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 4.05 |
| Modifikovaná durácia | 5.77 |
| AAA | 16.17 |
| AA | 23.71 |
| A | 13.39 |
| BBB | 34.32 |
| BB | 6.46 |
| B | 0.87 |
| Horší jako B | 0.26 |
| Nehodnotené | 4.82 |
| USA | 9.59% |
| Kanada | 0.31% |
| Latinská Amerika | 0.34% |
| Velká Británie | 0.33% |
| Eurozóna | 1.15% |
| Evropa - kromě EURozóny | 0.43% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | 0.02% |
| Střední východ | 0.15% |
| Japonsko | 0.89% |
| Austrálie a Oceánie | 0.26% |
| Asie - Vyspělé trhy | 0.44% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 0.68% |
| Rozvíjející se trhy | 1.14% |
| Vyspělé trhy | 13.47% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Franklin K2 Cat Bond Y USD Acc | 3.83% | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 2.58% | ||
| Germany (Federal Republic Of) | 1.91% | Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EUR | 1.87% | ||
| France (Republic Of) | 1.67% | Portugal (Republic Of) | 1.48% | ||
| Spain (Kingdom of) | 1.29% | Spain (Kingdom of) | 1.29% | ||
| Germany (Federal Republic Of) | 1.28% | France (Republic Of) | 1.27% |