Fond: FTDCQE
Franklin Templeton - Franklin Diversified Conservative Fund A(Qdis)EUR | |
LU1244550908 | |
26.06.2015 | |
Smíšené | |
Smíšené - Celkovej výnos - EUR | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Templeton Investment Management | |
Matthias Hoppe | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
17.06.2024 | 7.2900 |
14.06.2024 | 7.3000 |
13.06.2024 | 7.2700 |
12.06.2024 | 7.2700 |
11.06.2024 | 7.2300 |
10.06.2024 | 7.2100 |
07.06.2024 | 7.2400 |
06.06.2024 | 7.2600 |
05.06.2024 | 7.2600 |
04.06.2024 | 7.2500 |
03.06.2024 | 7.2400 |
31.05.2024 | 7.2100 |
30.05.2024 | 7.2000 |
29.05.2024 | 7.2000 |
28.05.2024 | 7.2300 |
24.05.2024 | 7.2300 |
23.05.2024 | 7.2200 |
22.05.2024 | 7.2500 |
21.05.2024 | 7.2700 |
20.05.2024 | 7.2500 |
17.05.2024 | 7.2700 |
16.05.2024 | 7.2900 |
15.05.2024 | 7.3000 |
14.05.2024 | 7.2400 |
13.05.2024 | 7.2500 |
10.05.2024 | 7.2500 |
09.05.2024 | 7.2600 |
08.05.2024 | 7.2600 |
03.05.2024 | 7.2400 |
02.05.2024 | 7.2100 |
01.05.2024 | 7.1700 |
30.04.2024 | 7.1700 |
29.04.2024 | 7.2200 |
26.04.2024 | 7.1900 |
25.04.2024 | 7.1700 |
24.04.2024 | 7.1900 |
23.04.2024 | 7.2200 |
22.04.2024 | 7.2200 |
19.04.2024 | 7.1900 |
18.04.2024 | 7.2000 |
17.04.2024 | 7.2000 |
16.04.2024 | 7.2000 |
15.04.2024 | 7.2300 |
12.04.2024 | 7.2700 |
11.04.2024 | 7.2600 |
10.04.2024 | 7.2700 |
09.04.2024 | 7.3000 |
08.04.2024 | 7.2800 |
05.04.2024 | 7.3300 |
04.04.2024 | 7.3300 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 2357 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.28% | -0.14% | -1.35% | 2.53% | 1.67% | -4.92% | -3.12% | -4.11% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.41% | -4.86% | -3.58% | -3.85% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.16% | 10.51% | 3.14% | 1.40% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 14.83% | 0.06% | 14.77% |
Dluhopisový | 73.48% | 0.25% | 73.23% |
Ostatní | 9.26% | 0.23% | 9.04% |
Peněžní | 3.92% | 0.96% | 2.96% |
Aktíva | 7 mil. |
Počet akcíí | 132 |
Počet dlhopisov | 97 |
Priebež. popl. | 1.44 |
z toho Mng. popl. | 1.10 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.06 |
Dividenda | 0.184 |
Dividendový výnos | 2.52% |
Rozhodný dátum | 08.04.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické společnosti | 7.42% |
Velké společnosti | 4.98% |
Středné společnosti | 2.19% |
Malé společnosti | 0.00% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 16.48% |
P/BV | 2.40% |
Základní materiály | 0.41% |
Cyklické zboží | 1.51% |
Finanční služby | 2.51% |
Nemovitosti | 0.40% |
Defenzivní zboží | 1.42% |
Starostlivost o zdraví | 1.33% |
Síťová odvětví | 0.64% |
Telekomunikace | 1.03% |
Energie | 0.71% |
Průmysl | 0.82% |
Technológie | 3.84% |
Vládní | 39.62 |
Podnikové | 33.61 |
Hypoteční | 0.02 |
Deriváty | 2.94 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.05 |
Modifikovaná durácia | 5.77 |
AAA | 16.17 |
AA | 23.71 |
A | 13.39 |
BBB | 34.32 |
BB | 6.46 |
B | 0.87 |
Horší jako B | 0.26 |
Nehodnotené | 4.82 |
USA | 9.59% |
Kanada | 0.31% |
Latinská Amerika | 0.34% |
Velká Británie | 0.33% |
Eurozóna | 1.15% |
Evropa - kromě EURozóny | 0.43% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | 0.02% |
Střední východ | 0.15% |
Japonsko | 0.89% |
Austrálie a Oceánie | 0.26% |
Asie - Vyspělé trhy | 0.44% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 0.68% |
Rozvíjející se trhy | 1.14% |
Vyspělé trhy | 13.47% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Franklin K2 Cat Bond Y USD Acc | 3.83% | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 2.58% | ||
Germany (Federal Republic Of) | 1.91% | Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EUR | 1.87% | ||
France (Republic Of) | 1.67% | Portugal (Republic Of) | 1.48% | ||
Spain (Kingdom of) | 1.29% | Spain (Kingdom of) | 1.29% | ||
Germany (Federal Republic Of) | 1.28% | France (Republic Of) | 1.27% |