Fond: FTDCQE

Franklin Templeton - Franklin Diversified Conservative Fund A(Qdis)EUR
LU1244550908
26.06.2015
Smíšené
Smíšené - Celkovej výnos - EUR
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Templeton Investment Management
Matthias Hoppe
EUR
100
5%
Investičným cieľom fondu je dosiahnuť kombináciu príjmov a dlhodobého zhodnocovania kapitálu s cieleným priemerným ročným výnosom 2 % (bez poplatkov) nad sadzbou Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) počas pohyblivého trojročného obdobia. Cieľom fondu je dosiahnuť daný cieľ pri ročnej volatilite v rozsahu od 3 % do 5 % v bežných trhových podmienkach. Neexistuje žiadna záruka, že fond dosiahne svoj cieľový výnos, ani že sa podarí zachovať stanovený rozsah volatility.
EIC Fund Rating
7.3000
25.06.2024
0%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.97% -0.41% -1.75% 3.25% 1.96% -4.87% -3.18% -4.08% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.41% -4.86% -3.58% -3.85% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.16% 10.51% 3.14% 1.40% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 11.04% 0.02% 11.02%
Dluhopisový 72.14% 0.07% 72.06%
Ostatní 9.38% 0.17% 9.20%
Peněžní 8.31% 0.60% 7.71%
Veľkosť fondu
Aktíva7 mil.
Počet akcíí132
Počet dlhopisov97
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.44
 z toho Mng. popl.1.10
Výk. prémia
Trans. popl.0.06
Výnosovosť fondu
Dividenda0.184
Dividendový výnos2.52%
Rozhodný dátum08.04.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 5.21%
Velké společnosti 3.75%
Středné společnosti 1.97%
Malé společnosti 0.07%
Najmenší společnosti 0.01%
P/E16.48%
P/BV2.40%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 0.36%
Cyklické zboží 1.40%
Finanční služby 1.42%
Nemovitosti 0.05%
Defenzivní zboží 0.81%
Starostlivost o zdraví 1.43%
Síťová odvětví 0.15%
Telekomunikace 0.89%
Energie 0.40%
Průmysl 0.98%
Technológie 3.13%
Dlhopisové portfólio
Vládní 38.57
Podnikové 33.49
Hypoteční 0.02
Deriváty 7.70
Výnos do splatnosti p.a.4.05
Modifikovaná durácia5.77
Kreditné rozloženie
AAA 16.24
AA 23.24
A 13.48
BBB 33.80
BB 7.41
B 0.86
Horší jako B 0.26
Nehodnotené 4.71
Regionálne rozloženie
USA 7.32%
Kanada 0.21%
Latinská Amerika 0.28%
Velká Británie 0.18%
Eurozóna 0.93%
Evropa - kromě EURozóny 0.37%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika 0.01%
Střední východ 0.12%
Japonsko 0.67%
Austrálie a Oceánie 0.19%
Asie - Vyspělé trhy 0.39%
Asie - Rozvíjející se trhy 0.34%
Rozvíjející se trhy 0.66%
Vyspělé trhy 10.35%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Franklin K2 Cat Bond Y USD Acc 3.73% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.61%
Germany (Federal Republic Of) 1.9% Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EUR 1.85%
France (Republic Of) 1.67% Portugal (Republic Of) 1.48%
Spain (Kingdom of) 1.29% Spain (Kingdom of) 1.29%
Germany (Federal Republic Of) 1.27% France (Republic Of) 1.27%