Fond: FTDCQE
Franklin Templeton - Franklin Diversified Conservative Fund A(Qdis)EUR | |
LU1244550908 | |
26.06.2015 | |
Smíšené | |
Smíšené - Celkovej výnos - EUR | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Templeton Investment Management | |
Matthias Hoppe | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
26.06.2015 | 10.0000 |
29.06.2015 | 10.0200 |
30.06.2015 | 10.0200 |
01.07.2015 | 10.0300 |
02.07.2015 | 10.0200 |
03.07.2015 | 10.0300 |
06.07.2015 | 10.0200 |
07.07.2015 | 10.0400 |
08.07.2015 | 10.0100 |
09.07.2015 | 10.0200 |
10.07.2015 | 9.9700 |
13.07.2015 | 10.0200 |
14.07.2015 | 10.0500 |
15.07.2015 | 10.0800 |
16.07.2015 | 10.1200 |
17.07.2015 | 10.1500 |
20.07.2015 | 10.1600 |
21.07.2015 | 10.1100 |
22.07.2015 | 10.1100 |
23.07.2015 | 10.0800 |
24.07.2015 | 10.0700 |
27.07.2015 | 10.0000 |
28.07.2015 | 10.0200 |
29.07.2015 | 10.0600 |
30.07.2015 | 10.0900 |
31.07.2015 | 10.0900 |
03.08.2015 | 10.0900 |
04.08.2015 | 10.0900 |
05.08.2015 | 10.0800 |
06.08.2015 | 10.0700 |
07.08.2015 | 10.0600 |
10.08.2015 | 10.0700 |
11.08.2015 | 10.0500 |
12.08.2015 | 10.0000 |
13.08.2015 | 10.0100 |
14.08.2015 | 10.0100 |
17.08.2015 | 10.0200 |
18.08.2015 | 10.0100 |
19.08.2015 | 10.0000 |
20.08.2015 | 10.0100 |
21.08.2015 | 10.0000 |
24.08.2015 | 10.0000 |
25.08.2015 | 9.9200 |
26.08.2015 | 9.9300 |
27.08.2015 | 9.9700 |
28.08.2015 | 9.9900 |
31.08.2015 | 9.9700 |
01.09.2015 | 9.9200 |
02.09.2015 | 9.9400 |
03.09.2015 | 9.9400 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 2362 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.97% | -0.41% | -1.75% | 3.25% | 1.96% | -4.87% | -3.18% | -4.08% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.41% | -4.86% | -3.58% | -3.85% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.16% | 10.51% | 3.14% | 1.40% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 11.04% | 0.02% | 11.02% |
Dluhopisový | 72.14% | 0.07% | 72.06% |
Ostatní | 9.38% | 0.17% | 9.20% |
Peněžní | 8.31% | 0.60% | 7.71% |
Aktíva | 7 mil. |
Počet akcíí | 132 |
Počet dlhopisov | 97 |
Priebež. popl. | 1.44 |
z toho Mng. popl. | 1.10 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.06 |
Dividenda | 0.184 |
Dividendový výnos | 2.52% |
Rozhodný dátum | 08.04.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické společnosti | 5.21% |
Velké společnosti | 3.75% |
Středné společnosti | 1.97% |
Malé společnosti | 0.07% |
Najmenší společnosti | 0.01% |
P/E | 16.48% |
P/BV | 2.40% |
Základní materiály | 0.36% |
Cyklické zboží | 1.40% |
Finanční služby | 1.42% |
Nemovitosti | 0.05% |
Defenzivní zboží | 0.81% |
Starostlivost o zdraví | 1.43% |
Síťová odvětví | 0.15% |
Telekomunikace | 0.89% |
Energie | 0.40% |
Průmysl | 0.98% |
Technológie | 3.13% |
Vládní | 38.57 |
Podnikové | 33.49 |
Hypoteční | 0.02 |
Deriváty | 7.70 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.05 |
Modifikovaná durácia | 5.77 |
AAA | 16.24 |
AA | 23.24 |
A | 13.48 |
BBB | 33.80 |
BB | 7.41 |
B | 0.86 |
Horší jako B | 0.26 |
Nehodnotené | 4.71 |
USA | 7.32% |
Kanada | 0.21% |
Latinská Amerika | 0.28% |
Velká Británie | 0.18% |
Eurozóna | 0.93% |
Evropa - kromě EURozóny | 0.37% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | 0.01% |
Střední východ | 0.12% |
Japonsko | 0.67% |
Austrálie a Oceánie | 0.19% |
Asie - Vyspělé trhy | 0.39% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 0.34% |
Rozvíjející se trhy | 0.66% |
Vyspělé trhy | 10.35% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Franklin K2 Cat Bond Y USD Acc | 3.73% | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 2.61% | ||
Germany (Federal Republic Of) | 1.9% | Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EUR | 1.85% | ||
France (Republic Of) | 1.67% | Portugal (Republic Of) | 1.48% | ||
Spain (Kingdom of) | 1.29% | Spain (Kingdom of) | 1.29% | ||
Germany (Federal Republic Of) | 1.27% | France (Republic Of) | 1.27% |