Fond: FTDCYE
Franklin Templeton - Franklin Diversified Conservative Fund A(Ydis)EUR | |
LU1147470253 | |
20.03.2015 | |
Smíšené | |
Smíšené - Celkovej výnos - EUR | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Templeton Investment Management | |
Matthias Hoppe | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
13.09.2007 | 10.5000 |
12.09.2007 | 10.4800 |
11.09.2007 | 10.4900 |
10.09.2007 | 10.4700 |
07.09.2007 | 10.4700 |
06.09.2007 | 10.4900 |
05.09.2007 | 10.4800 |
04.09.2007 | 10.5000 |
03.09.2007 | 10.4900 |
31.08.2007 | 10.4900 |
30.08.2007 | 10.4700 |
29.08.2007 | 10.4700 |
28.08.2007 | 10.4500 |
27.08.2007 | 10.4700 |
24.08.2007 | 10.4700 |
23.08.2007 | 10.4500 |
22.08.2007 | 10.4400 |
21.08.2007 | 10.4200 |
20.08.2007 | 10.4100 |
17.08.2007 | 10.4100 |
16.08.2007 | 10.3900 |
15.08.2007 | 10.4100 |
14.08.2007 | 10.4400 |
13.08.2007 | 10.4500 |
10.08.2007 | 10.4300 |
09.08.2007 | 10.4500 |
08.08.2007 | 10.4700 |
07.08.2007 | 10.4700 |
06.08.2007 | 10.4800 |
03.08.2007 | 10.4600 |
02.08.2007 | 10.4900 |
01.08.2007 | 10.4900 |
31.07.2007 | 10.5000 |
30.07.2007 | 10.5100 |
27.07.2007 | 10.4900 |
26.07.2007 | 10.4900 |
25.07.2007 | 10.5300 |
24.07.2007 | 10.5400 |
23.07.2007 | 10.5500 |
20.07.2007 | 10.5600 |
19.07.2007 | 10.5600 |
18.07.2007 | 10.5500 |
17.07.2007 | 10.5600 |
16.07.2007 | 10.5000 |
13.07.2007 | 10.4900 |
12.07.2007 | 10.5000 |
11.07.2007 | 10.4800 |
10.07.2007 | 10.4800 |
09.07.2007 | 10.4900 |
06.07.2007 | 10.4900 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 4864 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.28% | 0.39% | 0.00% | -0.39% | 5.89% | -4.85% | -3.36% | -3.26% | -2.46% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.45% | -5.14% | -4.29% | -3.92% | -3.57% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.04% | 11.00% | 3.08% | 1.33% | 1.21% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 12.83% | 0.07% | 12.76% |
Dluhopisový | 74.66% | 0.19% | 74.47% |
Ostatní | 9.30% | 0.06% | 9.25% |
Peněžní | 3.78% | 0.26% | 3.53% |
Aktíva | 206 mil. |
Počet akcíí | 151 |
Počet dlhopisov | 94 |
Priebež. popl. | 1.45 |
z toho Mng. popl. | 1.10 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.06 |
Dividenda | 0.255 |
Dividendový výnos | 2.50% |
Rozhodný dátum | 01.07.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 5.99% |
Velké společnosti | 4.60% |
Středné společnosti | 1.92% |
Malé společnosti | 0.08% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 17.22% |
P/BV | 3.05% |
Základní materiály | 0.39% |
Cyklické zboží | 1.60% |
Finanční služby | 1.64% |
Nemovitosti | 0.06% |
Defenzivní zboží | 0.90% |
Starostlivost o zdraví | 1.67% |
Síťová odvětví | 0.15% |
Telekomunikace | 0.99% |
Energie | 0.43% |
Průmysl | 1.09% |
Technológie | 3.68% |
Vládní | 39.41 |
Podnikové | 35.06 |
Hypoteční | 0.02 |
Deriváty | 3.72 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.97 |
Modifikovaná durácia | 5.62 |
AAA | 18.51 |
AA | 21.77 |
A | 14.93 |
BBB | 36.32 |
BB | 7.20 |
B | 0.96 |
Horší jako B | 0.19 |
Nehodnotené | 0.13 |
USA | 8.43% |
Kanada | 0.23% |
Latinská Amerika | 0.30% |
Velká Británie | 0.20% |
Eurozóna | 1.01% |
Evropa - kromě EURozóny | 0.43% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | 0.00% |
Střední východ | 0.15% |
Japonsko | 0.79% |
Austrálie a Oceánie | 0.19% |
Asie - Vyspělé trhy | 0.47% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 0.40% |
Rozvíjející se trhy | 0.75% |
Vyspělé trhy | 11.85% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Franklin K2 Cat Bond Y USD Inc | 4.25% | Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EUR | 2.09% | ||
Germany (Federal Republic Of) 4.25% | 1.99% | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 1.79% | ||
France (Republic Of) 2.75% | 1.68% | Spain (Kingdom of) 1.4% | 1.43% | ||
Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 1.43% | France (Republic Of) 0% | 1.43% | ||
Spain (Kingdom of) 1.95% | 1.43% | Spain (Kingdom of) 4.2% | 1.42% |