Fond: FTDDN

Franklin Templeton - Franklin Diversified Dynamic Fund N (acc)EUR
LU1147471061
20.03.2015
Smíšené
Smíšené - Celkovej výnos - EUR
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Matthias Hoppe
EUR
100
5.75%
EIC Fund Rating
15.0700
27.03.2024
0.7353%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.24% 4.51% 10.56% 10.65% 14.17% 5.37% 5.83% 2.75% 3.69% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.58% 6.91% 6.13% 2.67% 1.91%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.71% 18.08% 3.85% 2.24% 1.40%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 72.16% 0.09% 72.07%
Dluhopisový 17.70% 0.18% 17.52%
Ostatní 4.20% 4.20%
Peněžní 19.66% 13.45% 6.21%
Veľkosť fondu
Aktíva41 mil.
Počet akcíí132
Počet dlhopisov94
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.49
 z toho Mng. popl.2.15
Výk. prémia
Trans. popl.0.08
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 34.94%
Velké společnosti 26.19%
Středné společnosti 10.58%
Malé společnosti 0.00%
Najmenší společnosti 0.01%
P/E16.39%
P/BV2.38%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 2.00%
Cyklické zboží 7.63%
Finanční služby 12.13%
Nemovitosti 2.00%
Defenzivní zboží 6.91%
Starostlivost o zdraví 6.66%
Síťová odvětví 2.96%
Telekomunikace 4.42%
Energie 3.23%
Průmysl 3.83%
Technológie 20.03%
Dlhopisové portfólio
Vládní 8.87
Podnikové 8.75
Hypoteční 0.00
Deriváty 6.31
Výnos do splatnosti p.a.3.79
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 11.84
AA 24.64
A 9.26
BBB 28.33
BB 11.03
B 1.44
Horší jako B 0.59
Nehodnotené 12.88
Regionálne rozloženie
USA 46.93%
Kanada 1.66%
Latinská Amerika 1.72%
Velká Británie 1.51%
Eurozóna 5.69%
Evropa - kromě EURozóny 2.15%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika 0.09%
Střední východ 0.78%
Japonsko 4.81%
Austrálie a Oceánie 1.27%
Asie - Vyspělé trhy 2.04%
Asie - Rozvíjející se trhy 3.14%
Rozvíjející se trhy 5.45%
Vyspělé trhy 66.35%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technológie 3.55% Alphabet Inc Class A Telekomunikace 3.25%
Costco Wholesale Corp Defenzivní zboží 2.76% Apple Inc Technológie 2.63%
Franklin K2 Cat Bond Y USD Acc 2.47% UBS(Lux)FS MSCI CHNESGUnvslLwCarbSelAdis 2.28%
The Home Depot Inc Cyklické zboží 2.07% Fortive Corp Technológie 1.85%
Booking Holdings Inc Cyklické zboží 1.77% S&P Global Inc Finanční služby 1.67%