Fond: FTDDN
Franklin Templeton - Franklin Diversified Dynamic Fund N (acc)EUR | |
LU1147471061 | |
20.03.2015 | |
Smíšené | |
Smíšené - Celkovej výnos - EUR | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Matthias Hoppe | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.26% | 2.29% | 6.55% | 7.06% | 18.69% | 3.23% | 6.54% | 3.32% | 3.15% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.42% | 5.30% | 6.24% | 3.41% | 1.92% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.94% | 15.25% | 3.23% | 3.17% | 1.51% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 72.00% | 0.07% | 71.93% |
Dluhopisový | 14.18% | 0.15% | 14.03% |
Ostatní | 7.47% | 0.03% | 7.44% |
Peněžní | 6.88% | 0.27% | 6.60% |
Aktíva | 51 mil. |
Počet akcíí | 151 |
Počet dlhopisov | 89 |
Priebež. popl. | 2.49 |
z toho Mng. popl. | 2.15 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.08 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 34.26% |
Velké společnosti | 26.16% |
Středné společnosti | 10.83% |
Malé společnosti | 0.45% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 17.81% |
P/BV | 3.02% |
Základní materiály | 2.22% |
Cyklické zboží | 9.03% |
Finanční služby | 9.31% |
Nemovitosti | 0.34% |
Defenzivní zboží | 5.03% |
Starostlivost o zdraví | 9.52% |
Síťová odvětví | 0.83% |
Telekomunikace | 5.70% |
Energie | 2.46% |
Průmysl | 6.26% |
Technológie | 21.05% |
Vládní | 7.05 |
Podnikové | 6.97 |
Deriváty | 6.76 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.38 |
Modifikovaná durácia | 6.17 |
AAA | 12.50 |
AA | 23.49 |
A | 10.14 |
BBB | 26.73 |
BB | 11.02 |
B | 1.49 |
Horší jako B | 0.54 |
Nehodnotené | 14.10 |
USA | 47.72% |
Kanada | 1.30% |
Latinská Amerika | 1.69% |
Velká Británie | 1.14% |
Eurozóna | 5.70% |
Evropa - kromě EURozóny | 2.44% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | 0.00% |
Střední východ | 0.83% |
Japonsko | 4.72% |
Austrálie a Oceánie | 1.08% |
Asie - Vyspělé trhy | 2.85% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 2.27% |
Rozvíjející se trhy | 4.22% |
Vyspělé trhy | 67.53% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 3.5% | Apple Inc | Technológie | 2.92% |
Alphabet Inc Class A | Telekomunikace | 2.45% | Franklin K2 Cat Bond Y USD Acc | 2.43% | |
Costco Wholesale Corp | Defenzivní zboží | 2.35% | NVIDIA Corp | Technológie | 2.07% |
The Home Depot Inc | Cyklické zboží | 1.91% | Booking Holdings Inc | Cyklické zboží | 1.8% |
D.R. Horton Inc | Cyklické zboží | 1.64% | Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EUR | 1.38% |