Fond: FTDDN
Franklin Templeton - Franklin Diversified Dynamic Fund N (acc)EUR | |
LU1147471061 | |
20.03.2015 | |
Smíšené | |
Smíšené - Celkovej výnos - EUR | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Matthias Hoppe | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.74% | 2.74% | 10.61% | 8.93% | 11.60% | 4.86% | 6.16% | 2.63% | 3.47% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.34% | 6.32% | 6.18% | 2.85% | 1.85% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.96% | 16.81% | 3.41% | 2.44% | 1.31% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 72.16% | 0.09% | 72.07% |
Dluhopisový | 17.70% | 0.18% | 17.52% |
Ostatní | 4.20% | 4.20% | |
Peněžní | 19.66% | 13.45% | 6.21% |
Aktíva | 41 mil. |
Počet akcíí | 132 |
Počet dlhopisov | 94 |
Priebež. popl. | 2.49 |
z toho Mng. popl. | 2.15 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.08 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 34.94% |
Velké společnosti | 26.19% |
Středné společnosti | 10.58% |
Malé společnosti | 0.00% |
Najmenší společnosti | 0.01% |
P/E | 16.39% |
P/BV | 2.38% |
Základní materiály | 2.00% |
Cyklické zboží | 7.63% |
Finanční služby | 12.13% |
Nemovitosti | 2.00% |
Defenzivní zboží | 6.91% |
Starostlivost o zdraví | 6.66% |
Síťová odvětví | 2.96% |
Telekomunikace | 4.42% |
Energie | 3.23% |
Průmysl | 3.83% |
Technológie | 20.03% |
Vládní | 8.87 |
Podnikové | 8.75 |
Hypoteční | 0.00 |
Deriváty | 6.31 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.79 |
Modifikovaná durácia |
AAA | 11.84 |
AA | 24.64 |
A | 9.26 |
BBB | 28.33 |
BB | 11.03 |
B | 1.44 |
Horší jako B | 0.59 |
Nehodnotené | 12.88 |
USA | 46.93% |
Kanada | 1.66% |
Latinská Amerika | 1.72% |
Velká Británie | 1.51% |
Eurozóna | 5.69% |
Evropa - kromě EURozóny | 2.15% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | 0.09% |
Střední východ | 0.78% |
Japonsko | 4.81% |
Austrálie a Oceánie | 1.27% |
Asie - Vyspělé trhy | 2.04% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 3.14% |
Rozvíjející se trhy | 5.45% |
Vyspělé trhy | 66.35% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 3.55% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikace | 3.25% |
Costco Wholesale Corp | Defenzivní zboží | 2.76% | Apple Inc | Technológie | 2.63% |
Franklin K2 Cat Bond Y USD Acc | 2.47% | UBS(Lux)FS MSCI CHNESGUnvslLwCarbSelAdis | 2.28% | ||
The Home Depot Inc | Cyklické zboží | 2.07% | Fortive Corp | Technológie | 1.85% |
Booking Holdings Inc | Cyklické zboží | 1.77% | S&P Global Inc | Finanční služby | 1.67% |