Fond: FTDDY
| Franklin Templeton - Franklin Diversified Dynamic Fund A(Ydis)EUR | |
| LU1147470766 | |
| 20.03.2015 | |
| Smíšené | |
| Smíšené - Celkovej výnos - EUR | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Advisers, Inc. | |
| Matthias Hoppe | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.75% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.95% | 3.26% | 10.54% | 11.87% | 9.76% | 3.64% | 4.23% | 0.46% | 2.03% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.24% | 5.00% | 4.45% | 0.50% | -0.17% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.80% | 16.61% | 3.34% | 2.55% | 1.28% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 72.74% | 0.06% | 72.69% |
| Dluhopisový | 16.14% | 0.24% | 15.90% |
| Ostatní | 7.32% | 0.13% | 7.20% |
| Peněžní | 4.97% | 0.75% | 4.21% |
| Aktíva | 85 mil. |
| Počet akcíí | 132 |
| Počet dlhopisov | 95 |
| Priebež. popl. | 1.74 |
| z toho Mng. popl. | 1.40 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.08 |
| Dividenda | 0.257 |
| Dividendový výnos | 1.84% |
| Rozhodný dátum | 03.07.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické společnosti | 36.92% |
| Velké společnosti | 24.71% |
| Středné společnosti | 10.80% |
| Malé společnosti | 0.01% |
| Najmenší společnosti | 0.00% |
| P/E | 16.50% |
| P/BV | 2.41% |
| Základní materiály | 2.02% |
| Cyklické zboží | 7.43% |
| Finanční služby | 12.49% |
| Nemovitosti | 1.97% |
| Defenzivní zboží | 6.98% |
| Starostlivost o zdraví | 6.56% |
| Síťová odvětví | 3.14% |
| Telekomunikace | 5.08% |
| Energie | 3.53% |
| Průmysl | 4.03% |
| Technológie | 19.30% |
| Vládní | 8.45 |
| Podnikové | 7.45 |
| Deriváty | 4.21 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.98 |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 12.05 |
| AA | 24.15 |
| A | 10.07 |
| BBB | 27.16 |
| BB | 10.89 |
| B | 1.56 |
| Horší jako B | 0.83 |
| Nehodnotené | 13.30 |
| USA | 47.30% |
| Kanada | 1.67% |
| Latinská Amerika | 1.69% |
| Velká Británie | 1.65% |
| Eurozóna | 5.70% |
| Evropa - kromě EURozóny | 2.15% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | 0.08% |
| Střední východ | 0.75% |
| Japonsko | 4.67% |
| Austrálie a Oceánie | 1.28% |
| Asie - Vyspělé trhy | 2.23% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 3.36% |
| Rozvíjející se trhy | 5.59% |
| Vyspělé trhy | 66.93% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | Telekomunikace | 3.92% | Microsoft Corp | Technológie | 3.43% |
| Costco Wholesale Corp | Defenzivní zboží | 2.75% | Franklin K2 Cat Bond Y USD Acc | 2.58% | |
| Apple Inc | Technológie | 2.54% | UBS(Lux)FS MSCI CHNESGUnvslLwCarbSelAdis | 2.47% | |
| The Home Depot Inc | Cyklické zboží | 1.86% | Booking Holdings Inc | Cyklické zboží | 1.8% |
| Bank of America Corp | Finanční služby | 1.74% | Fortive Corp | Technológie | 1.68% |