Fond: FTDDY
Franklin Templeton - Franklin Diversified Dynamic Fund A(Ydis)EUR | |
LU1147470766 | |
20.03.2015 | |
Smíšené | |
Smíšené - Celkovej výnos - EUR | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Matthias Hoppe | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
22.06.2006 | 9.3300 |
21.06.2006 | 9.2700 |
20.06.2006 | 9.2500 |
19.06.2006 | 9.2700 |
16.06.2006 | 9.2600 |
15.06.2006 | 9.2800 |
14.06.2006 | 9.0400 |
13.06.2006 | 9.0400 |
12.06.2006 | 9.2400 |
09.06.2006 | 9.3200 |
08.06.2006 | 9.2600 |
07.06.2006 | 9.4100 |
06.06.2006 | 9.4600 |
05.06.2006 | 9.5600 |
02.06.2006 | 9.6400 |
01.06.2006 | 9.6200 |
31.05.2006 | 9.5800 |
30.05.2006 | 9.5300 |
29.05.2006 | 9.7200 |
26.05.2006 | 9.7000 |
25.05.2006 | 9.5400 |
24.05.2006 | 9.4800 |
23.05.2006 | 9.5400 |
22.05.2006 | 9.4500 |
19.05.2006 | 9.7200 |
18.05.2006 | 9.7100 |
17.05.2006 | 9.8400 |
16.05.2006 | 9.9500 |
15.05.2006 | 10.0100 |
12.05.2006 | 10.1200 |
11.05.2006 | 10.2800 |
10.05.2006 | 10.3700 |
09.05.2006 | 10.4000 |
08.05.2006 | 10.4200 |
05.05.2006 | 10.3500 |
04.05.2006 | 10.2800 |
03.05.2006 | 10.2700 |
02.05.2006 | 10.2700 |
01.05.2006 | 10.2200 |
28.04.2006 | 10.2100 |
27.04.2006 | 10.2600 |
26.04.2006 | 10.3100 |
25.04.2006 | 10.3000 |
24.04.2006 | 10.3300 |
21.04.2006 | 10.3700 |
20.04.2006 | 10.3600 |
19.04.2006 | 10.3000 |
18.04.2006 | 10.2500 |
17.04.2006 | 10.2000 |
14.04.2006 | 10.2500 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 4794 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.79% | 2.59% | 8.04% | 13.56% | 11.86% | 3.54% | 4.64% | 0.65% | 1.90% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.29% | 4.75% | 4.55% | 0.63% | -0.20% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.66% | 15.99% | 3.02% | 2.70% | 1.21% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 72.74% | 0.06% | 72.69% |
Dluhopisový | 16.14% | 0.24% | 15.90% |
Ostatní | 7.32% | 0.13% | 7.20% |
Peněžní | 4.97% | 0.75% | 4.21% |
Aktíva | 85 mil. |
Počet akcíí | 132 |
Počet dlhopisov | 95 |
Priebež. popl. | 1.74 |
z toho Mng. popl. | 1.40 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.08 |
Dividenda | 0.257 |
Dividendový výnos | 1.80% |
Rozhodný dátum | 03.07.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 36.92% |
Velké společnosti | 24.71% |
Středné společnosti | 10.80% |
Malé společnosti | 0.01% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 16.50% |
P/BV | 2.41% |
Základní materiály | 2.02% |
Cyklické zboží | 7.43% |
Finanční služby | 12.49% |
Nemovitosti | 1.97% |
Defenzivní zboží | 6.98% |
Starostlivost o zdraví | 6.56% |
Síťová odvětví | 3.14% |
Telekomunikace | 5.08% |
Energie | 3.53% |
Průmysl | 4.03% |
Technológie | 19.30% |
Vládní | 8.45 |
Podnikové | 7.45 |
Deriváty | 4.21 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.98 |
Modifikovaná durácia |
AAA | 12.05 |
AA | 24.15 |
A | 10.07 |
BBB | 27.16 |
BB | 10.89 |
B | 1.56 |
Horší jako B | 0.83 |
Nehodnotené | 13.30 |
USA | 47.30% |
Kanada | 1.67% |
Latinská Amerika | 1.69% |
Velká Británie | 1.65% |
Eurozóna | 5.70% |
Evropa - kromě EURozóny | 2.15% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | 0.08% |
Střední východ | 0.75% |
Japonsko | 4.67% |
Austrálie a Oceánie | 1.28% |
Asie - Vyspělé trhy | 2.23% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 3.36% |
Rozvíjející se trhy | 5.59% |
Vyspělé trhy | 66.93% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Alphabet Inc Class A | Telekomunikace | 3.92% | Microsoft Corp | Technológie | 3.43% |
Costco Wholesale Corp | Defenzivní zboží | 2.75% | Franklin K2 Cat Bond Y USD Acc | 2.58% | |
Apple Inc | Technológie | 2.54% | UBS(Lux)FS MSCI CHNESGUnvslLwCarbSelAdis | 2.47% | |
The Home Depot Inc | Cyklické zboží | 1.86% | Booking Holdings Inc | Cyklické zboží | 1.8% |
Bank of America Corp | Finanční služby | 1.74% | Fortive Corp | Technológie | 1.68% |