Fond: FTEEF

Název	Franklin Templeton - Templeton Eastern Europe Fund A(acc)EUR - 1921
ISIN	LU0078277505
	10.11.1997
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - CEE
Správce fondu	Franklin Templeton Investments
	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
	Mark Mobius
Měna	EUR
Minimální investice - investiční účet	100
Maximální vstupný poplatek	5.75%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FTEEF	EUR	EQ-CEE	-0.5748%	-12.09%	-10.85%	0.92	1.17	3.15%	2/8
2019	FTEEF	EUR	EQ-CEE	-0.4977%	28.56%	36.50%	0.89	1.07	5.85%	2/9
2018	FTEEF	EUR	EQ-CEE	-0.4457%	-13.43%	-21.32%	0.86	1.07	-7.02%	7/7
2017	FTEEF	EUR	EQ-CEE	-0.4268%	10.31%	17.32%	0.86	0.99	7.08%	3/7
2016	FTEEF	EUR	EQ-CEE	-0.3642%	29.59%	36.36%	0.83	1.09	4.05%	8/15
2015	FTEEF	EUR	EQ-CEE	-0.1677%	8.72%	0.39%	0.86	0.99	8.33%	4/15
2014	FTEEF	EUR	EQ-CEE	0.0937%	-15.82%	-24.81%	0.86	1.16	-6.43%	14/16

NAV	15.4800
Den	13.06.2024
Denní změna %	0.3891%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.00%	8.56%	20.00%	31.97%	38.59%	-19.09%	-8.28%	-5.65%	-3.16%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.77%				-5.63%	-6.36%	-3.44%	-0.90%
Volatilita od priemernej výkonnosti	17.83%				73.44%	17.32%	10.73%	7.53%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	97.52%		97.52%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní	4.30%	1.82%	2.48%

Veľkosť fondu
Aktíva	867 mil.
Počet akcíí	36
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.76
z toho Mng. popl.	2.10
Výk. prémia
Trans. popl.	0.02

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum	01.12.1999
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	3.60%
Velké společnosti	15.41%
Středné společnosti	72.87%
Malé společnosti	5.64%
Najmenší společnosti	0.00%

P/E	7.23%
P/BV	1.14%

Sektorové rozloženie
Cyklické zboží	13.02%
Finanční služby	51.15%
Defenzivní zboží	13.24%
Starostlivost o zdraví	2.31%
Síťová odvětví	0.86%
Energie	6.44%
Průmysl	6.90%
Technológie	3.60%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	2.48

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie	5.41%
Eurozóna	18.81%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy	65.82%
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy	7.47%
Rozvíjející se trhy	73.29%
Vyspělé trhy	24.23%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
PKO Bank Polski SA	Finanční služby	7.14%	Bank Polska Kasa Opieki SA	Finanční služby	5.4%
OTP Bank PLC	Finanční služby	5.19%	Bim Birlesik Magazalar AS	Defenzivní zboží	4.6%
Allegro.EU SA Ordinary Shares	Cyklické zboží	4.37%	Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R	Finanční služby	3.87%
Eurobank Ergasias Services And Holdings SA	Finanční služby	3.63%	Kaspi.kz JSC ADS	Technológie	3.6%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	Finanční služby	3.56%	Inpost SA Ordinary Shares	Průmysl	3.52%